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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 109.00 | 74 108.00 | | 74 109.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 515.00 | 74 108.00 | 4 406.00 | 78 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
110 Total général Actif | 92 742.00 | 74 108.00 | 18 633.00 | 92 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 069.00 | 71 151.00 | | 78 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 576.00 | 75 651.00 | | 79 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 083.00 | 36 147.00 | | 39 083.00 |
242 Autres charges externes. | 13 899.00 | 12 891.00 | | 13 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 208.00 | 892.00 | | 6 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 050.00 | 12 000.00 | | 9 050.00 |
252 Charges sociales | 5 942.00 | 8 513.00 | | 5 942.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 204.00 | 70 444.00 | | 74 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 372.00 | 5 207.00 | | 5 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 792.00 | 750.00 | | 792.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 169.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 2 085.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 936.00 | 3 703.00 | | 5 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 489.00 | | | 9 489.00 |