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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
BT Marchandises | 3 269.00 | 518.00 | 2 751.00 | 3 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 005.00 | | 242 005.00 | 242 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 477.00 | 61 727.00 | 355 751.00 | 417 477.00 |
BZ Autres créances | 235 419.00 | | 235 419.00 | 235 419.00 |
CF Disponibilités | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120 616.00 | | 1 120 616.00 | 1 120 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 381.00 | 62 245.00 | 2 014 136.00 | 2 076 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 624.00 | 96 977.00 | 2 047 647.00 | 2 144 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 213 926.00 | 4 141 464.00 | | 213 926.00 |
DH Report à nouveau | | 3 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 744.00 | -1 031 357.00 | | -939 744.00 |
DL TOTAL (I) | -395 818.00 | 3 443 926.00 | | -395 818.00 |
DP Provisions pour risques | 41 038.00 | 6 083 804.00 | | 41 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 291.00 | 7 681.00 | | 49 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 329.00 | 6 091 485.00 | | 90 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 945.00 | 686 020.00 | | 593 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 218.00 | 68 552.00 | | 322 218.00 |
EA Autres dettes | 397 526.00 | 51 473.00 | | 397 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039 447.00 | 993 222.00 | | 1 039 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 136.00 | 1 799 266.00 | | 2 353 136.00 |
ED (V) | | 4 026.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 647.00 | 11 338 703.00 | | 2 047 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 585 487.00 | 205 608.00 | 4 791 096.00 | 4 585 487.00 |
FG Production vendue services | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 542.00 | 205 608.00 | 4 794 150.00 | 4 588 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 256 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 169 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -948 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 872.00 | 19 041.00 | | 2 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 083 804.00 | | | 6 083 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 086 676.00 | 19 041.00 | | 6 086 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 350.00 | | 2 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 031 759.00 | | | 6 031 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 078 082.00 | 350.00 | | 6 078 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 594.00 | 18 691.00 | | 8 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 982 185.00 | 3 840 849.00 | | 10 982 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 921 929.00 | 4 872 205.00 | | 11 921 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 744.00 | -1 031 357.00 | | -939 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 906.00 | 827.00 | | 33 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 906.00 | 827.00 | | 33 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 43 409.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 091 485.00 | 84 447.00 | 6 085 603.00 | 6 091 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 091 485.00 | 84 965.00 | 6 085 603.00 | 6 091 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 945.00 | 593 945.00 | | 593 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 039 447.00 | 1 039 447.00 | | 1 039 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 478.00 | 417 478.00 | | 417 478.00 |
VI Groupe et associés | 304 072.00 | 304 072.00 | | 304 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205 010.00 | 205 010.00 | | 205 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120 616.00 | 1 120 616.00 | | 1 120 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 513.00 | 1 773 513.00 | | 1 773 513.00 |
VW T.V.A. | 278 760.00 | | 278 760.00 | 278 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 135.00 | 2 074 375.00 | 278 760.00 | 2 353 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |