| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550 283.00 | 1 485 059.00 | 65 224.00 | 1 550 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 176 165.00 | | 1 176 165.00 | 1 176 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 669.00 | 1 274 734.00 | 32 935.00 | 1 307 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 117.00 | 2 759 793.00 | 1 274 324.00 | 4 034 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 637 785.00 | | 9 637 785.00 | 9 637 785.00 |
BZ Autres créances | 1 940 942.00 | | 1 940 942.00 | 1 940 942.00 |
CF Disponibilités | 13 188 028.00 | | 13 188 028.00 | 13 188 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167 854.00 | | 1 167 854.00 | 1 167 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 934 610.00 | | 25 934 610.00 | 25 934 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 968 727.00 | 2 759 793.00 | 27 208 934.00 | 29 968 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 131 316.00 | 3 085 067.00 | | 14 131 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 071 336.00 | -3 953 751.00 | | -8 071 336.00 |
DL TOTAL (I) | 6 237 219.00 | -691 445.00 | | 6 237 219.00 |
DP Provisions pour risques | 4 201 361.00 | 273 128.00 | | 4 201 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 745 806.00 | 3 899 223.00 | | 3 745 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 947 167.00 | 4 172 350.00 | | 7 947 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 793.00 | 9 358 403.00 | | 3 394 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 228 403.00 | 6 255 927.00 | | 6 228 403.00 |
EA Autres dettes | 520 267.00 | 89 784.00 | | 520 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 881 086.00 | 1 764 212.00 | | 2 881 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 024 549.00 | 17 468 326.00 | | 13 024 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 208 934.00 | 20 949 231.00 | | 27 208 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 576 023.00 | 7 282 311.00 | 32 858 335.00 | 25 576 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 576 023.00 | 7 282 311.00 | 32 858 335.00 | 25 576 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 110 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 827 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 633 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 558 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 672.00 | |
GE Autres charges | | | 66 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 780 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 669 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 721 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 564.00 | 1 841 213.00 | | 256 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 564.00 | 1 841 213.00 | | 256 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 792.00 | 1 595 111.00 | | 244 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 117 293.00 | 813 046.00 | | 4 117 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362 933.00 | 2 408 157.00 | | 4 362 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 106 370.00 | -566 945.00 | | -4 106 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 583.00 | -425 427.00 | | 243 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 394 502.00 | 31 487 047.00 | | 33 394 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 465 839.00 | 35 440 798.00 | | 41 465 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 071 336.00 | -3 953 751.00 | | -8 071 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 094 401.00 | | 86 767.00 | 5 094 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147 051.00 | 4 034 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147 051.00 | 1 307 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 170.00 | | 84 279.00 | 2 642 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 232.00 | | 2 488.00 | 2 452 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859 511.00 | 46 484.00 | 1 146 202.00 | 3 859 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466 004.00 | 19 055.00 | | 1 466 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 507.00 | 27 429.00 | 1 146 202.00 | 2 393 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 172 350.00 | 4 283 964.00 | 509 148.00 | 4 172 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172 350.00 | 4 283 964.00 | 509 148.00 | 4 172 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 672.00 | 252 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 117 292.00 | 256 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 793.00 | 3 394 793.00 | | 3 394 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748 860.00 | 1 748 860.00 | | 1 748 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743 135.00 | 1 743 135.00 | | 1 743 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 267.00 | 520 267.00 | | 520 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 881 086.00 | 2 881 086.00 | | 2 881 086.00 |
UX Autres créances clients | 9 637 785.00 | 9 637 785.00 | | 9 637 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 1 878 962.00 | 1 878 962.00 | | 1 878 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 921.00 | 320 921.00 | | 320 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167 854.00 | 1 167 854.00 | | 1 167 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 746 581.00 | 12 746 581.00 | | 12 746 581.00 |
VW T.V.A. | 2 415 487.00 | 2 415 487.00 | | 2 415 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 024 549.00 | 13 024 549.00 | | 13 024 549.00 |