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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
AN Terrains | 5 171.00 | 757.00 | 4 414.00 | 5 171.00 |
AP Constructions | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 250.00 | 132 120.00 | 59 130.00 | 191 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 198.00 | 375 553.00 | 326 644.00 | 702 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 699.00 | 514 962.00 | 406 736.00 | 921 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 436.00 | 26 298.00 | 148 137.00 | 174 436.00 |
BZ Autres créances | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CF Disponibilités | 178 706.00 | | 178 706.00 | 178 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 952.00 | 26 298.00 | 423 653.00 | 449 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 652.00 | 541 261.00 | 830 390.00 | 1 371 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
DL TOTAL (I) | 240 488.00 | | | 240 488.00 |
DP Provisions pour risques | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 838.00 | | | 239 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 468.00 | | | 143 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 781.00 | | | 587 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 390.00 | | | 830 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 424.00 | | | 378 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 965.00 | | 1 426 965.00 | 1 426 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 965.00 | | 1 426 965.00 | 1 426 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 048.00 | | | 1 464 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 539.00 | | | 1 337 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 514.00 | | 328 958.00 | 630 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 772.00 | 921 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 772.00 | 905 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 966.00 | | 328 958.00 | 613 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 952.00 | 65 305.00 | 31 294.00 | 480 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 952.00 | 65 305.00 | 31 294.00 | 480 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 769.00 | 2 121.00 | 6 769.00 | 6 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 769.00 | 2 121.00 | 6 769.00 | 6 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 121.00 | 6 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 174 436.00 | 142 882.00 | 31 555.00 | 174 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 838.00 | 64 310.00 | 175 528.00 | 239 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 904.00 | | | 232 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
VP Divers | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 469.00 | 143 469.00 | | 143 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 646.00 | 179 062.00 | 37 584.00 | 216 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 952.00 | 378 424.00 | 175 528.00 | 553 952.00 |