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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 2 485.00 | 1 305.00 | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 606.00 | 215 647.00 | 50 959.00 | 266 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 830.00 | 180 391.00 | 37 440.00 | 217 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 379.00 | 398 522.00 | 119 857.00 | 518 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 132.00 | | 316 132.00 | 316 132.00 |
BZ Autres créances | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CF Disponibilités | 405 821.00 | | 405 821.00 | 405 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 539.00 | | 831 539.00 | 831 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 918.00 | 398 522.00 | 951 396.00 | 1 349 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 688.00 | 162 688.00 | | 162 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
DG Autres réserves | 431 039.00 | 638 204.00 | | 431 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 034.00 | 2 755.00 | | 5 034.00 |
DL TOTAL (I) | 656 847.00 | 861 733.00 | | 656 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 041.00 | 60 000.00 | | 54 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 684.00 | 116 065.00 | | 111 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 265.00 | 69 889.00 | | 127 265.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 550.00 | 245 954.00 | | 294 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 396.00 | 1 107 686.00 | | 951 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 453.00 | 186 309.00 | | 252 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 416.00 | | 8 380.00 | 601 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 417.00 | 518 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 18 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 417.00 | 484 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 573.00 | | 7 280.00 | 564 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 571.00 | | 1 100.00 | 14 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 094.00 | 22 845.00 | 81 417.00 | 457 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | 758.00 | 4 000.00 | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 368.00 | 22 087.00 | 77 417.00 | 451 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UP Prêts | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
UX Autres créances clients | 316 132.00 | 316 132.00 | | 316 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 041.00 | 11 944.00 | 42 097.00 | 54 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 578.00 | 375 908.00 | 15 670.00 | 391 578.00 |
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 550.00 | 252 453.00 | 42 097.00 | 294 550.00 |