| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 740 036.00 | 729 462.00 | 26 010 574.00 | 26 740 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385 146.00 | | 385 146.00 | 385 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 407.00 | 58 014.00 | 46 392.00 | 104 407.00 |
AN Terrains | 3 860 492.00 | | 3 860 492.00 | 3 860 492.00 |
AP Constructions | 24 137 576.00 | 15 963 568.00 | 8 174 008.00 | 24 137 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390 853.00 | 4 536 334.00 | 854 519.00 | 5 390 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 003 181.00 | 12 047 301.00 | 6 955 880.00 | 19 003 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 468 582.00 | | 2 468 582.00 | 2 468 582.00 |
AX Avances et acomptes | 86 661.00 | | 86 661.00 | 86 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 185.00 | | 776 185.00 | 776 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921 411.00 | 53 734.00 | 867 677.00 | 921 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 531 351.00 | 33 388 413.00 | 51 142 937.00 | 84 531 351.00 |
BT Marchandises | 5 039 579.00 | 54 535.00 | 4 985 044.00 | 5 039 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 995.00 | | 230 995.00 | 230 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 784.00 | 16 818.00 | 319 966.00 | 336 784.00 |
BZ Autres créances | 5 158 600.00 | | 5 158 600.00 | 5 158 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 24 540 551.00 | | 24 540 551.00 | 24 540 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 002.00 | | 271 002.00 | 271 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 577 814.00 | 71 353.00 | 35 506 461.00 | 35 577 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 109 164.00 | 33 459 766.00 | 86 649 398.00 | 120 109 164.00 |
CU Autres participations | 656 821.00 | | 656 821.00 | 656 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 083 840.00 | 6 097 400.00 | | 4 083 840.00 |
DG Autres réserves | 19 049 864.00 | 20 659 074.00 | | 19 049 864.00 |
DL TOTAL (I) | 31 176 484.00 | 32 777 506.00 | | 31 176 484.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 117 354.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 819.00 | 408 845.00 | | 450 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 819.00 | 526 199.00 | | 485 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 382 834.00 | 20 100 629.00 | | 14 382 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 802 616.00 | 17 190 503.00 | | 19 802 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 318.00 | 4 521.00 | | 29 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 364 070.00 | 9 142 136.00 | | 9 364 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 623 803.00 | 10 081 276.00 | | 11 623 803.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | 6 522.00 | | 6 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376.00 | 375.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 209 877.00 | 56 525 962.00 | | 55 209 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 649 398.00 | 89 650 870.00 | | 86 649 398.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 042 780.00 | 6 021 032.00 | | 8 042 780.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -203 041.00 | -431 827.00 | | -203 041.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -19 740.00 | 253 030.00 | | -19 740.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -222 781.00 | -178 797.00 | | -222 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 398 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 597 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 061 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 057 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 659 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 603 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 167 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 323 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 939.00 | |
GE Autres charges | | | 103 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 498 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 161 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 696 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 243 987.00 | 1 833 839.00 | | 12 243 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 243 987.00 | 1 833 839.00 | | 12 243 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 929 230.00 | 1 007 639.00 | | 6 929 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 929 230.00 | 1 007 639.00 | | 6 929 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 314 757.00 | 826 200.00 | | 5 314 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962 831.00 | 2 172 010.00 | | 2 962 831.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 41 684.00 | 2 713.00 | | 41 684.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 16 304.00 | -51 446.00 | | 16 304.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 023 040.00 | 6 274 062.00 | | 8 023 040.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -19 740.00 | 253 030.00 | | -19 740.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 042 780.00 | 6 021 032.00 | | 8 042 780.00 |