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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
AH Fonds commercial | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 609.00 | 35 272.00 | 19 337.00 | 54 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 137.00 | 164 248.00 | 20 888.00 | 185 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 398.00 | 203 842.00 | 58 557.00 | 262 398.00 |
BT Marchandises | 147 856.00 | 33 570.00 | 114 285.00 | 147 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 554.00 | 1 295.00 | 299 259.00 | 300 554.00 |
BZ Autres créances | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 583.00 | 6 150.00 | 171 433.00 | 177 583.00 |
CF Disponibilités | 969 139.00 | | 969 139.00 | 969 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 680.00 | 41 015.00 | 1 568 665.00 | 1 609 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 078.00 | 244 857.00 | 1 627 221.00 | 1 872 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 745.00 | 323 745.00 | | 323 745.00 |
DG Autres réserves | 416 911.00 | 355 510.00 | | 416 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 474.00 | 81 401.00 | | 86 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 130.00 | 1 035 656.00 | | 1 102 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 255.00 | 254 607.00 | | 253 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 887.00 | 87 594.00 | | 80 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 543.00 | 180 127.00 | | 189 543.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 3 587.00 | | 1 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 091.00 | 546 170.00 | | 525 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 221.00 | 1 581 826.00 | | 1 627 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 849.00 | 306 972.00 | | 338 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 398.00 | | 20 000.00 | 242 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 746.00 | | 20 000.00 | 219 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 685.00 | 15 156.00 | | 188 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 95.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 459.00 | 15 061.00 | | 184 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 641.00 | 33 570.00 | 33 641.00 | 33 641.00 |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | | 235.00 | 1 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 725.00 | 2 425.00 | | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 896.00 | 35 995.00 | 33 877.00 | 38 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 896.00 | 35 995.00 | 33 877.00 | 38 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 570.00 | 33 877.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 299 006.00 | 299 006.00 | | 299 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 255.00 | 67 013.00 | 186 243.00 | 253 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 252.00 | 315 102.00 | 1 150.00 | 316 252.00 |
VW T.V.A. | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 091.00 | 338 849.00 | 186 243.00 | 525 091.00 |