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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 751.00 | 1 209.00 | 543.00 | 1 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 929.00 | 33 051.00 | 45 877.00 | 78 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 313.00 | 21 766.00 | 15 547.00 | 37 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 643.00 | 66 205.00 | 109 438.00 | 175 643.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 355.00 | 4 552.00 | 232 803.00 | 237 355.00 |
BZ Autres créances | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CF Disponibilités | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 494.00 | 4 552.00 | 357 942.00 | 362 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 137.00 | 70 757.00 | 467 380.00 | 538 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 62 405.00 | 107 044.00 | | 62 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | 12 362.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 104 340.00 | 161 329.00 | | 104 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 654.00 | 15 568.00 | | 10 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 7 733.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 597.00 | 337 761.00 | | 268 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 748.00 | 95 630.00 | | 47 748.00 |
EA Autres dettes | 35 933.00 | 467.00 | | 35 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 040.00 | 457 158.00 | | 363 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 380.00 | 618 488.00 | | 467 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 306.00 | 446 939.00 | | 358 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 662.00 | | 6 444.00 | 176 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 383.00 | 9 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 463.00 | 175 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 117 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 954.00 | | 1 119.00 | 120 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 416.00 | | 5 325.00 | 7 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 079.00 | 14 206.00 | 4 080.00 | 56 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 899.00 | 14 206.00 | 4 080.00 | 45 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 921.00 | 4 552.00 | 4 921.00 | 4 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 921.00 | 4 552.00 | 4 921.00 | 4 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 921.00 | 4 552.00 | 4 921.00 | 4 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 552.00 | 4 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 597.00 | 268 597.00 | | 268 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 227 750.00 | 227 750.00 | | 227 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VB T. V. A. | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 236.00 | 5 502.00 | 4 734.00 | 10 236.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 728.00 | 291 728.00 | | 291 728.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 040.00 | 358 306.00 | 4 734.00 | 363 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |