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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 957.00 | 65 000.00 | 65 957.00 | 130 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 919.00 | 65 000.00 | 113 919.00 | 178 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 157.00 | 136 019.00 | 263 138.00 | 399 157.00 |
BZ Autres créances | 513 350.00 | | 513 350.00 | 513 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | 601.00 | 1 649.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 914 757.00 | 136 620.00 | 778 137.00 | 914 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 675.00 | 201 620.00 | 892 055.00 | 1 093 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
DH Report à nouveau | 336 707.00 | 461 445.00 | | 336 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 049.00 | 325 262.00 | | -572 049.00 |
DL TOTAL (I) | 18 195.00 | 1 040 243.00 | | 18 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 963.00 | 93.00 | | 47 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 443.00 | 195 200.00 | | 332 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 716.00 | 239 657.00 | | 176 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 739.00 | 446 191.00 | | 176 739.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 170 000.00 | | 140 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 861.00 | 1 079 491.00 | | 873 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 055.00 | 2 119 735.00 | | 892 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 861.00 | 1 079 491.00 | | 873 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 963.00 | 93.00 | | 47 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 453.00 | 39 000.00 | 1 661 453.00 | 1 622 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 453.00 | 39 000.00 | 1 661 453.00 | 1 622 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 557.00 | 2 187.00 | | 416 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 557.00 | 2 187.00 | | 426 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 129.00 | | | 370 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 861.00 | 1 307.00 | | 65 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 209.00 | 1 307.00 | | 554 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 652.00 | 880.00 | | -127 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 993.00 | 2 625 769.00 | | 2 090 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 042.00 | 2 300 507.00 | | 2 663 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 049.00 | 325 262.00 | | -572 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 830.00 | | 27 639.00 | 932 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 187.00 | 47 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 550.00 | 178 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 391 739.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 624.00 | 130 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 739.00 | | | 391 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 494.00 | | 8 087.00 | 472 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 597.00 | | 19 552.00 | 68 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 805.00 | 25 429.00 | 371 234.00 | 345 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 745.00 | 12 876.00 | 37 621.00 | 24 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 060.00 | 12 553.00 | 333 613.00 | 321 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 092.00 | 120 927.00 | | 15 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 910.00 | | 309.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 002.00 | 185 927.00 | 309.00 | 16 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 002.00 | 185 927.00 | 309.00 | 16 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 927.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 716.00 | 176 716.00 | | 176 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 769.00 | 87 769.00 | | 87 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 877.00 | 17 877.00 | | 47 877.00 |
UX Autres créances clients | 185 994.00 | | | 185 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 163.00 | | | 213 163.00 |
VB T. V. A. | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
VC Groupe et associés | 814.00 | | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
VI Groupe et associés | 332 443.00 | 332 443.00 | | 332 443.00 |
VP Divers | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 827.00 | | | 483 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 383.00 | 960 383.00 | | 960 383.00 |
VW T.V.A. | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 861.00 | 873 861.00 | | 873 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |