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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 229.00 | 145 790.00 | 1 439.00 | 147 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 379.00 | 145 940.00 | 106 439.00 | 252 379.00 |
BT Marchandises | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 840.00 | 145 940.00 | 131 900.00 | 277 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 94 869.00 | 88 650.00 | | 94 869.00 |
DH Report à nouveau | -38 454.00 | -38 454.00 | | -38 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 839.00 | 6 219.00 | | 8 839.00 |
DL TOTAL (I) | 86 504.00 | 77 665.00 | | 86 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213.00 | 15 211.00 | | 2 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 10 200.00 | | 6 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | 5 434.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 396.00 | 54 845.00 | | 45 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 900.00 | 132 510.00 | | 131 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 866.00 | 133 884.00 | | 131 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 027.00 | 127 665.00 | | 123 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 839.00 | 6 219.00 | | 8 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 379.00 | | | 252 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 379.00 | | | 147 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 956.00 | 1 984.00 | | 143 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 956.00 | 1 984.00 | | 143 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |