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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 884.00 | 12 127.00 | 3 758.00 | 15 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 884.00 | 12 127.00 | 3 758.00 | 15 884.00 |
BN En cours de production de biens | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 450.00 | | 487 450.00 | 487 450.00 |
BZ Autres créances | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 997.00 | | 291 997.00 | 291 997.00 |
CF Disponibilités | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 429.00 | | 823 429.00 | 823 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 313.00 | 12 127.00 | 827 187.00 | 839 313.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 513 656.00 | 441 499.00 | | 513 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 010.00 | 143 657.00 | | 131 010.00 |
DL TOTAL (I) | 653 246.00 | 593 736.00 | | 653 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 185.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 641.00 | 20 007.00 | | 18 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 13 168.00 | | 5 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 151.00 | 162 062.00 | | 140 151.00 |
EA Autres dettes | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 941.00 | 195 422.00 | | 173 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 187.00 | 789 157.00 | | 827 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 941.00 | 195 422.00 | | 173 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 819.00 | | 619 819.00 | 619 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 819.00 | | 619 819.00 | 619 819.00 |
FM Production stockée | | | 8 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 53.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 53.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 066.00 | 46 652.00 | | 44 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 477.00 | 634 966.00 | | 630 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 466.00 | 491 309.00 | | 499 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 010.00 | 143 657.00 | | 131 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 284.00 | | 1 433.00 | 66 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 832.00 | 15 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 832.00 | 15 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 284.00 | | 1 433.00 | 16 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 191.00 | 1 767.00 | 1 832.00 | 12 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 191.00 | 1 767.00 | 1 832.00 | 12 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 151.00 | 140 151.00 | | 140 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UX Autres créances clients | 487 450.00 | 487 450.00 | | 487 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 779.00 | 496 779.00 | | 496 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 941.00 | 173 941.00 | | 173 941.00 |