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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 195 000.00 | 5 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 249.00 | 60 616.00 | 10 633.00 | 71 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 249.00 | 255 616.00 | 15 633.00 | 271 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086 510.00 | | 5 086 510.00 | 5 086 510.00 |
BZ Autres créances | 30 846 914.00 | | 30 846 914.00 | 30 846 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 946 185.00 | | 35 946 185.00 | 35 946 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 217 981.00 | 255 616.00 | 35 962 365.00 | 36 217 981.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 265 813.00 | 3 386 493.00 | | 2 265 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 962 603.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 226 581.00 | 338 649.00 | | 226 581.00 |
DH Report à nouveau | -404 911.00 | | | -404 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 820.00 | 350 115.00 | | -49 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 663.00 | 6 037 860.00 | | 2 037 663.00 |
DP Provisions pour risques | 27 547.00 | 27 000.00 | | 27 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 566.00 | 152 752.00 | | 354 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 113.00 | 179 752.00 | | 382 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 023.00 | 1 478 326.00 | | 2 488 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 925.00 | 676 113.00 | | 1 358 925.00 |
EA Autres dettes | 29 554 675.00 | 9 363 437.00 | | 29 554 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 680.00 | 84 000.00 | | 130 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 540 208.00 | 11 601 876.00 | | 33 540 208.00 |
ED (V) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 962 365.00 | 17 819 488.00 | | 35 962 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 991 598.00 | 684 662.00 | 5 676 259.00 | 4 991 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 598.00 | 684 662.00 | 5 676 259.00 | 4 991 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 814.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 754 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 490.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 665.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -665.00 | | -950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 479.00 | 6 587 605.00 | | 5 734 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 299.00 | 6 237 490.00 | | 5 784 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 820.00 | 350 115.00 | | -49 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 626.00 | | 213 156.00 | 4 221 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950 378.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 816.00 | 4 161 718.00 | 271 249.00 | 1 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 11 340.00 | 71 249.00 | 1 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 249.00 | | 13 156.00 | 71 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950 378.00 | | | 3 950 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 962.00 | 208 654.00 | 195 000.00 | 241 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 962.00 | 13 654.00 | | 46 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 752.00 | 382 113.00 | 179 752.00 | 179 752.00 |
6T Sur comptes clients | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 896.00 | 382 113.00 | 220 896.00 | 220 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 814.00 | 41 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 023.00 | 2 446 508.00 | 41 515.00 | 2 488 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 885.00 | 231 885.00 | | 231 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 563.00 | 282 563.00 | | 282 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 751 675.00 | 23 698 142.00 | 53 533.00 | 23 751 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 680.00 | 130 680.00 | | 130 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 086 510.00 | 4 275 463.00 | 811 047.00 | 5 086 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VB T. V. A. | 405 786.00 | 405 786.00 | | 405 786.00 |
VC Groupe et associés | 20 887 755.00 | 20 887 755.00 | | 20 887 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VI Groupe et associés | 5 803 000.00 | 5 803 000.00 | | 5 803 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 532.00 | 100 532.00 | | 100 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 518 256.00 | 9 518 245.00 | 11.00 | 9 518 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 946 185.00 | 35 135 127.00 | 811 058.00 | 35 946 185.00 |
VW T.V.A. | 743 944.00 | 743 944.00 | | 743 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 540 208.00 | 33 445 160.00 | 95 048.00 | 33 540 208.00 |