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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 069.00 | 22 892.00 | 177.00 | 23 069.00 |
AN Terrains | 170 676.00 | 1 327.00 | 169 349.00 | 170 676.00 |
AP Constructions | 3 841 428.00 | 1 021 212.00 | 2 820 216.00 | 3 841 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 717.00 | 1 267 667.00 | 346 050.00 | 1 613 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 712.00 | 439 773.00 | 196 939.00 | 636 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 207.00 | | 223 207.00 | 223 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 421 429.00 | 49 065.00 | 1 372 363.00 | 1 421 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 412 259.00 | 2 801 938.00 | 7 610 321.00 | 10 412 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 377.00 | 130 185.00 | 1 818 192.00 | 1 948 377.00 |
BZ Autres créances | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CF Disponibilités | 477 938.00 | | 477 938.00 | 477 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 059.00 | 130 185.00 | 2 395 874.00 | 2 526 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 319.00 | 2 932 123.00 | 10 006 195.00 | 12 938 319.00 |
CU Autres participations | 2 481 542.00 | | 2 481 542.00 | 2 481 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 899 717.00 | | | 6 899 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
DL TOTAL (I) | 7 550 381.00 | | | 7 550 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 302.00 | | | 1 020 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 249.00 | | | 725 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 428.00 | | | 132 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 575.00 | | | 253 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 699.00 | | | 242 699.00 |
EA Autres dettes | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 814.00 | | | 2 455 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 006 195.00 | | | 10 006 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 879.00 | | | 1 650 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 515 616.00 | | 1 750 089.00 | 9 515 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 469.00 | 3 903 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 445.00 | 10 412 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 976.00 | 6 485 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 813.00 | | 257.00 | 22 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 971 100.00 | | 962 619.00 | 5 971 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521 704.00 | | 787 213.00 | 3 521 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 830.00 | 364 043.00 | | 2 388 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 748.00 | 145.00 | | 22 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 082.00 | 363 898.00 | | 2 366 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 576.00 | 253 576.00 | | 253 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 643.00 | 242 643.00 | | 242 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 536.00 | 734 536.00 | | 734 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 421 430.00 | | 1 421 430.00 | 1 421 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 377.00 | 1 948 377.00 | | 1 948 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 935.00 | 347 429.00 | 560 270.00 | 1 019 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 706.00 | | | 96 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 985.00 | | | 435 985.00 |
VP Divers | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 683.00 | 2 038 779.00 | 1 421 904.00 | 3 460 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 385.00 | 1 650 880.00 | 560 270.00 | 2 323 385.00 |