| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 970.00 | 29 851.00 | 67 119.00 | 96 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 353 102.00 | | 2 353 102.00 | 2 353 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
AN Terrains | 1 025 498.00 | 1 016 674.00 | 8 824.00 | 1 025 498.00 |
AP Constructions | 4 954 956.00 | 2 687 910.00 | 2 267 046.00 | 4 954 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 484.00 | 516 574.00 | 19 909.00 | 536 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 668 609.00 | 4 135 794.00 | 1 532 816.00 | 5 668 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 929.00 | | 721 929.00 | 721 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 419 660.00 | 8 386 803.00 | 7 032 857.00 | 15 419 660.00 |
BT Marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 969.00 | | 194 969.00 | 194 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 528.00 | | 866 528.00 | 866 528.00 |
BZ Autres créances | 231 088.00 | | 231 088.00 | 231 088.00 |
CF Disponibilités | 747 048.00 | | 747 048.00 | 747 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 634.00 | | 110 634.00 | 110 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 656.00 | | 2 151 656.00 | 2 151 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 571 317.00 | 8 386 803.00 | 9 184 514.00 | 17 571 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 125 782.00 | 125 761.00 | | 125 782.00 |
DH Report à nouveau | 164 656.00 | 164 656.00 | | 164 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 095.00 | 385 971.00 | | 398 095.00 |
DL TOTAL (I) | 738 840.00 | 726 696.00 | | 738 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 737 027.00 | 2 613 427.00 | | 2 737 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492 368.00 | 4 003 162.00 | | 3 492 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 159.00 | 307 674.00 | | 563 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 245.00 | 606 002.00 | | 737 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 345.00 | 166 368.00 | | 154 345.00 |
EA Autres dettes | | 8 106.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 529.00 | 579 255.00 | | 761 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 445 674.00 | 8 283 994.00 | | 8 445 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 184 514.00 | 9 010 689.00 | | 9 184 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 177 611.00 | 6 114 140.00 | | 6 177 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
FG Production vendue services | 3 185 921.00 | 164 568.00 | 3 350 489.00 | 3 185 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 521.00 | 164 568.00 | 3 413 089.00 | 3 248 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 763.00 | |
GE Autres charges | | | 34 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 666.00 | 71 904.00 | | 170 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 093.00 | 2 829.00 | | 3 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 28 000.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203.00 | 28 000.00 | | 7 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139.00 | 500.00 | | 12 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 139.00 | 4 692.00 | | 12 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 936.00 | 23 308.00 | | -4 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 397.00 | 59 005.00 | | 116 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 367.00 | 3 100 327.00 | | 3 778 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 273.00 | 2 714 356.00 | | 3 380 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 095.00 | 385 971.00 | | 398 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 752.00 | 215 761.00 | | 230 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 589 536.00 | | 857 807.00 | 14 589 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 682.00 | 15 419 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 682.00 | 12 907 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507 798.00 | | | 2 507 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 077 350.00 | | 857 807.00 | 12 077 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 872 721.00 | 541 763.00 | 27 682.00 | 7 872 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 842 870.00 | 541 763.00 | 27 682.00 | 7 842 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 245.00 | 737 245.00 | | 737 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 529.00 | 761 529.00 | | 761 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 866 528.00 | 866 528.00 | | 866 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 220 910.00 | 220 910.00 | | 220 910.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 720 712.00 | 452 650.00 | 1 443 516.00 | 2 720 712.00 |
VI Groupe et associés | 3 492 368.00 | 3 492 368.00 | | 3 492 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 359 791.00 | | | 1 359 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 172.00 | | | 305 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 063.00 | 1 212 063.00 | | 1 212 063.00 |
VW T.V.A. | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 515.00 | 5 614 453.00 | 1 443 516.00 | 7 882 515.00 |