| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 741.00 | 11 720.00 | 21.00 | 11 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285 852.00 | 6 955 007.00 | 1 330 844.00 | 8 285 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 699.00 | 99 395.00 | 81 304.00 | 180 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 492 228.00 | 7 066 122.00 | 1 426 105.00 | 8 492 228.00 |
BT Marchandises | 1 057 369.00 | | 1 057 369.00 | 1 057 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 706.00 | 31 553.00 | 2 144 153.00 | 2 175 706.00 |
BZ Autres créances | 3 014 175.00 | | 3 014 175.00 | 3 014 175.00 |
CF Disponibilités | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 308 455.00 | 31 553.00 | 6 276 902.00 | 6 308 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 800 683.00 | 7 097 675.00 | 7 703 008.00 | 14 800 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 706.00 | 279 706.00 | | 279 706.00 |
DH Report à nouveau | -884 153.00 | -3 024 555.00 | | -884 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 745.00 | -3 859 597.00 | | 79 745.00 |
DL TOTAL (I) | -524 702.00 | -6 604 447.00 | | -524 702.00 |
DP Provisions pour risques | 285 808.00 | 292 370.00 | | 285 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 699.00 | 666 834.00 | | 81 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 507.00 | 959 204.00 | | 367 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504 333.00 | 6 000 000.00 | | 3 504 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 152.00 | 58 909.00 | | 89 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 801.00 | 2 958 441.00 | | 2 708 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 288.00 | 1 155 030.00 | | 1 409 288.00 |
EA Autres dettes | 145 793.00 | 58 418.00 | | 145 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 860 201.00 | 10 230 798.00 | | 7 860 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 703 008.00 | 4 585 556.00 | | 7 703 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 771 050.00 | 10 171 890.00 | | 7 771 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 367 541.00 | 48 468.00 | 11 416 010.00 | 11 367 541.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 367 541.00 | 48 468.00 | 11 416 010.00 | 11 367 541.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 220 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 257 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 108.00 | |
GE Autres charges | | | 11 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 947 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 524.00 | 13 667.00 | | 29 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 524.00 | 13 667.00 | | 29 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 524.00 | -13 667.00 | | -29 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 220 936.00 | 10 745 284.00 | | 12 220 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 141 191.00 | 14 604 881.00 | | 12 141 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 745.00 | -3 859 597.00 | | 79 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 904 760.00 | | 614 493.00 | 8 904 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 025.00 | 8 492 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 11 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026 619.00 | 8 466 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 372 666.00 | | 602 401.00 | 9 372 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 12 092.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 686 890.00 | 388 847.00 | 1 009 615.00 | 7 686 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 962.00 | 163.00 | 405.00 | 11 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 674 928.00 | 388 683.00 | 1 009 209.00 | 7 674 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959 204.00 | 81 108.00 | 122 732.00 | 959 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 204.00 | 81 108.00 | 122 732.00 | 959 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 801.00 | 2 708 801.00 | | 2 708 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 694.00 | 515 694.00 | | 515 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 373.00 | 423 373.00 | | 423 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 793.00 | 145 793.00 | | 145 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 706.00 | 2 175 706.00 | | 2 175 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 465 374.00 | 465 374.00 | | 465 374.00 |
VC Groupe et associés | 147 855.00 | 147 855.00 | | 147 855.00 |
VI Groupe et associés | 3 504 333.00 | 3 504 333.00 | | 3 504 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 296.00 | 52 296.00 | | 56 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322 885.00 | 2 322 885.00 | | 2 322 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 341.00 | 5 208 341.00 | | 5 208 341.00 |
VW T.V.A. | 413 923.00 | 413 923.00 | | 413 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768 215.00 | 7 768 215.00 | | 7 768 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |