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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 369 520.00 | 1 369 520.00 | | 1 369 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 065.00 | 120 458.00 | 566 607.00 | 687 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 156.00 | 800 293.00 | 15 863.00 | 816 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 909.00 | 2 293 864.00 | 598 045.00 | 2 891 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 374.00 | 27 046.00 | 287 328.00 | 314 374.00 |
BZ Autres créances | 64 718.00 | | 64 718.00 | 64 718.00 |
CF Disponibilités | 1 849 559.00 | | 1 849 559.00 | 1 849 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 915.00 | 27 046.00 | 2 206 869.00 | 2 233 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 824.00 | 2 320 910.00 | 2 804 915.00 | 5 125 824.00 |
CU Autres participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 508 998.00 | 508 998.00 | | 508 998.00 |
DG Autres réserves | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
DH Report à nouveau | -205 740.00 | -214 421.00 | | -205 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 679.00 | 8 681.00 | | 8 679.00 |
DL TOTAL (I) | 479 252.00 | 470 573.00 | | 479 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 070.00 | | | 564 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 509.00 | 85 978.00 | | 142 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 614.00 | 34 600.00 | | 59 614.00 |
EA Autres dettes | 1 559 179.00 | 1 377 839.00 | | 1 559 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 663.00 | 1 498 417.00 | | 2 325 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 915.00 | 1 968 990.00 | | 2 804 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 776.00 | 1 498 417.00 | | 1 850 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 728 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 244 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 972 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 303 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 073.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 376.00 | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 454.00 | 3 923 013.00 | | 5 979 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 775.00 | 3 914 332.00 | | 5 970 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 679.00 | 8 681.00 | | 8 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 884.00 | | 642 459.00 | 2 260 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 2 891 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 2 884 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 759.00 | | 642 416.00 | 2 253 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | 43.00 | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 225.00 | 90 073.00 | 11 434.00 | 2 215 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 631.00 | 90 073.00 | 11 434.00 | 2 211 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 509.00 | 142 509.00 | | 142 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 179.00 | 1 559 179.00 | | 1 559 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 314 374.00 | 314 374.00 | | 314 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 070.00 | 89 182.00 | 363 124.00 | 564 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 250.00 | | | 634 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 559.00 | 384 356.00 | 203.00 | 384 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 663.00 | 1 850 776.00 | 363 124.00 | 2 325 663.00 |