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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 522 058.00 | 401 343.00 | 120 715.00 | 522 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 180.00 | 93 885.00 | 5 295.00 | 99 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 378.00 | 37 304.00 | 11 073.00 | 48 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 288.00 | 532 532.00 | 180 756.00 | 713 288.00 |
BT Marchandises | 307 178.00 | 10 847.00 | 296 331.00 | 307 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 208.00 | | 285 208.00 | 285 208.00 |
BZ Autres créances | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
CF Disponibilités | 73 351.00 | | 73 351.00 | 73 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 144.00 | 10 847.00 | 706 297.00 | 717 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 432.00 | 543 379.00 | 887 053.00 | 1 430 432.00 |
CU Autres participations | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 739.00 | 341 389.00 | | 310 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 383.00 | -30 650.00 | | 62 383.00 |
DL TOTAL (I) | 538 123.00 | 475 739.00 | | 538 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 100.00 | 189 343.00 | | 173 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 182.00 | 212 702.00 | | 87 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 164.00 | 70 524.00 | | 79 164.00 |
EA Autres dettes | 9 280.00 | 263.00 | | 9 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 931.00 | 480 899.00 | | 348 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 053.00 | 956 639.00 | | 887 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 096.00 | 387 994.00 | | 269 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 109.00 | | 2 080 109.00 | 2 080 109.00 |
FD Production vendue biens | -2 236.00 | | -2 236.00 | -2 236.00 |
FG Production vendue services | 492 628.00 | | 492 628.00 | 492 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 501.00 | | 2 570 501.00 | 2 570 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 5 399.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 5 399.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 110.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 20 333.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -14 934.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 483.00 | -12 404.00 | | 17 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 670.00 | 2 142 049.00 | | 2 635 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 287.00 | 2 172 699.00 | | 2 573 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 383.00 | -30 650.00 | | 62 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 779.00 | 1 236.00 | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 521.00 | | 5 767.00 | 707 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 848.00 | | 5 767.00 | 663 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 325.00 | 25 207.00 | | 507 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 325.00 | 25 207.00 | | 507 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 927.00 | 10 847.00 | 11 927.00 | 11 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 927.00 | 10 847.00 | 11 927.00 | 11 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 927.00 | 10 847.00 | 11 927.00 | 11 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 847.00 | 11 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 182.00 | 87 182.00 | | 87 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 285 208.00 | 285 208.00 | | 285 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 906.00 | 13 071.00 | 67 834.00 | 92 906.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 331.00 | 336 226.00 | 1 105.00 | 337 331.00 |
VW T.V.A. | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 931.00 | 269 096.00 | 67 834.00 | 348 931.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |