| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 772.00 | 72 772.00 | | 72 772.00 |
AH Fonds commercial | 983 150.00 | | 983 150.00 | 983 150.00 |
AP Constructions | 43 632.00 | 43 532.00 | 100.00 | 43 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 326.00 | 1 373 821.00 | 107 505.00 | 1 481 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 070 150.00 | 3 244 598.00 | 1 825 551.00 | 5 070 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 723 278.00 | 4 734 723.00 | 2 988 556.00 | 7 723 278.00 |
BP En cours de production de services | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
BT Marchandises | 14 152 281.00 | 116 432.00 | 14 035 849.00 | 14 152 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741 804.00 | | 741 804.00 | 741 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210 892.00 | 68 936.00 | 4 141 956.00 | 4 210 892.00 |
BZ Autres créances | 4 407 952.00 | | 4 407 952.00 | 4 407 952.00 |
CF Disponibilités | 1 944 095.00 | | 1 944 095.00 | 1 944 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666 623.00 | | 6 666 623.00 | 6 666 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 156 677.00 | 185 369.00 | 31 971 308.00 | 32 156 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 879 955.00 | 4 920 091.00 | 34 959 863.00 | 39 879 955.00 |
CU Autres participations | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 099.00 | 304 099.00 | | 304 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 123 538.00 | 4 719 815.00 | | 5 123 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 183.00 | 403 722.00 | | 791 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 139.00 | 24 958.00 | | 18 139.00 |
DL TOTAL (I) | 7 556 958.00 | 6 772 595.00 | | 7 556 958.00 |
DP Provisions pour risques | 87 324.00 | 135 661.00 | | 87 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 324.00 | 135 661.00 | | 87 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886 592.00 | 5 858 275.00 | | 3 886 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899 396.00 | 1 197 380.00 | | 899 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 265 162.00 | 21 030 950.00 | | 14 265 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 960.00 | 2 138 866.00 | | 2 012 960.00 |
EA Autres dettes | 5 939 449.00 | 5 099 929.00 | | 5 939 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 022.00 | 148 126.00 | | 312 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 315 581.00 | 35 473 527.00 | | 27 315 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 959 863.00 | 42 381 782.00 | | 34 959 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 448 182.00 | | 85 448 182.00 | 85 448 182.00 |
FD Production vendue biens | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
FG Production vendue services | 2 989 086.00 | | 2 989 086.00 | 2 989 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 450 074.00 | | 88 450 074.00 | 88 450 074.00 |
FM Production stockée | | | -1 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 153 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 215 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 406 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 781 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 343.00 | |
GE Autres charges | | | 50 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 739 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 673.00 | 56 959.00 | | 92 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949 023.00 | 662 521.00 | | 949 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041 696.00 | 719 480.00 | | 1 041 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 390.00 | 22 911.00 | | 121 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 551.00 | 645 601.00 | | 945 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 941.00 | 668 512.00 | | 1 066 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 245.00 | 50 968.00 | | -25 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 935.00 | 40 689.00 | | 133 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 419.00 | 184 388.00 | | 302 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 279 965.00 | 84 223 641.00 | | 90 279 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 488 782.00 | 83 819 918.00 | | 89 488 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 183.00 | 403 722.00 | | 791 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 561 537.00 | | 876 651.00 | 8 561 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385.00 | 71 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714 909.00 | 7 723 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 750.00 | 1 055 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699 775.00 | 6 595 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 672.00 | | | 1 068 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 420 346.00 | | 875 380.00 | 7 420 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 519.00 | | 1 271.00 | 72 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538 237.00 | 963 460.00 | 766 974.00 | 4 538 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465 465.00 | 963 460.00 | 766 974.00 | 4 465 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 661.00 | 52 124.00 | 100 461.00 | 135 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 649.00 | 116 433.00 | 134 650.00 | 134 649.00 |
6T Sur comptes clients | 59 190.00 | 15 876.00 | 6 130.00 | 59 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 839.00 | 132 309.00 | 140 780.00 | 193 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 500.00 | 184 434.00 | 241 241.00 | 329 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 265 162.00 | 14 265 162.00 | | 14 265 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 327.00 | 775 327.00 | | 775 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 541.00 | 608 541.00 | | 608 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 270.00 | 136 270.00 | | 136 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 105.00 | 307 105.00 | | 307 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 022.00 | 312 022.00 | | 312 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
UX Autres créances clients | 4 128 263.00 | 4 128 263.00 | | 4 128 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
VB T. V. A. | 848 248.00 | 848 248.00 | | 848 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 886 592.00 | | 541 592.00 | 3 886 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 632 344.00 | 5 632 344.00 | | 5 632 344.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 677.00 | 174 677.00 | | 174 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476 288.00 | 3 476 288.00 | | 3 476 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666 623.00 | 6 666 623.00 | | 6 666 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 348 720.00 | 15 202 838.00 | 145 882.00 | 15 348 720.00 |
VW T.V.A. | 318 146.00 | 318 146.00 | | 318 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 416 186.00 | 22 529 593.00 | 541 592.00 | 26 416 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |