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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 636.00 | 275 384.00 | 110 252.00 | 385 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 917.00 | 144 612.00 | 146 305.00 | 290 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 665.00 | 421 686.00 | 257 978.00 | 679 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 626.00 | | 178 626.00 | 178 626.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 376 331.00 | | 376 331.00 | 376 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 952.00 | | 643 952.00 | 643 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 617.00 | 421 686.00 | 901 931.00 | 1 323 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 386 733.00 | 345 795.00 | | 386 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 505.00 | 40 938.00 | | 54 505.00 |
DL TOTAL (I) | 483 162.00 | 428 657.00 | | 483 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 576.00 | 103 993.00 | | 199 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 1 692.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 161.00 | 70 487.00 | | 91 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 124.00 | 121 096.00 | | 132 124.00 |
EA Autres dettes | 7 874.00 | 6 850.00 | | 7 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -12 844.00 | | | -12 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 768.00 | 304 119.00 | | 418 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 931.00 | 732 776.00 | | 901 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 210.00 | 228 112.00 | | 270 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 568.00 | 2 986.00 | | 1 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
FD Production vendue biens | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
FG Production vendue services | 1 036 905.00 | | 1 036 905.00 | 1 036 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 287.00 | | 1 041 287.00 | 1 041 287.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 825.00 | 600.00 | | 5 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | 600.00 | | 5 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 238.00 | | 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 1 489.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 933.00 | -889.00 | | 4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 836.00 | 8 478.00 | | 12 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 027.00 | 844 134.00 | | 1 034 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 522.00 | 803 196.00 | | 979 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 505.00 | 40 938.00 | | 54 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 215.00 | | 166 899.00 | 537 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 449.00 | 679 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 449.00 | 676 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 111.00 | | 166 892.00 | 534 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | 7.00 | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 020.00 | 68 115.00 | 24 449.00 | 378 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 676.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 006.00 | 67 439.00 | 24 449.00 | 377 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | -12 844.00 | -12 844.00 | | -12 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 178 626.00 | 178 626.00 | | 178 626.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 008.00 | 49 450.00 | 140 423.00 | 198 008.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 958.00 | | | 133 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 056.00 | 186 056.00 | | 186 056.00 |
VW T.V.A. | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 768.00 | 270 210.00 | 140 423.00 | 418 768.00 |