| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 557.00 | | 192 557.00 | 192 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 768.00 | 503.00 | 14 265.00 | 14 768.00 |
AP Constructions | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 327 382.00 | 3 998 001.00 | 1 329 381.00 | 5 327 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 663.00 | 29 697.00 | 905 966.00 | 935 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
AX Avances et acomptes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 921.00 | 4 032 252.00 | 2 522 670.00 | 6 554 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 870.00 | 13 453.00 | 149 417.00 | 162 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 833.00 | 81 200.00 | 249 633.00 | 330 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 188.00 | | 721 188.00 | 721 188.00 |
BZ Autres créances | 733 476.00 | | 733 476.00 | 733 476.00 |
CF Disponibilités | 485 473.00 | | 485 473.00 | 485 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 414.00 | 94 653.00 | 2 408 761.00 | 2 503 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 335.00 | 4 126 905.00 | 4 931 431.00 | 9 058 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 529 996.00 | | | 529 996.00 |
DH Report à nouveau | 875 195.00 | | | 875 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 092.00 | | | 403 092.00 |
DK Provisions réglementées | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 082.00 | | | 2 273 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 525.00 | | | 1 008 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 503.00 | | | 357 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 135.00 | | | 281 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 923.00 | | | 151 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 263.00 | | | 859 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 348.00 | | | 2 658 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 431.00 | | | 4 931 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 385.00 | | | 1 820 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 169 264.00 | 1 616 877.00 | 3 786 141.00 | 2 169 264.00 |
FG Production vendue services | 27 876.00 | 34 424.00 | 62 299.00 | 27 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 139.00 | 1 651 301.00 | 3 848 440.00 | 2 197 139.00 |
FM Production stockée | | | 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 439.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 817.00 | | | 79 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 509.00 | | | 122 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 770.00 | | | 4 014 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 679.00 | | | 3 611 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 092.00 | | | 403 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574 497.00 | | 1 194 974.00 | 5 574 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 426.00 | 25 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 550.00 | 6 554 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 549.00 | 207 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 575.00 | 6 322 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 106.00 | | 14 768.00 | 211 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334 970.00 | | 1 178 806.00 | 5 334 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 421.00 | | 1 400.00 | 28 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756 201.00 | 468 232.00 | 192 182.00 | 3 756 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 093.00 | 1 240.00 | 17 829.00 | 17 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739 108.00 | 466 993.00 | 174 353.00 | 3 739 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 341.00 | 5 077.00 | 65 618.00 | 305 341.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 214.00 | 17 439.00 | | 77 214.00 |
6T Sur comptes clients | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 671.00 | 17 439.00 | 63 457.00 | 140 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 896.00 | 22 516.00 | 142 959.00 | 459 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 503.00 | 74 162.00 | 283 341.00 | 357 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 135.00 | 281 135.00 | | 281 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 263.00 | 859 263.00 | | 859 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 755.00 | 24 695.00 | 60.00 | 24 755.00 |
UX Autres créances clients | 721 188.00 | 721 188.00 | | 721 188.00 |
VB T. V. A. | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
VC Groupe et associés | 525 882.00 | 525 882.00 | | 525 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 525.00 | 453 902.00 | 554 622.00 | 1 008 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 493.00 | 1 517 433.00 | 60.00 | 1 517 493.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 348.00 | 1 820 385.00 | 837 963.00 | 2 658 348.00 |