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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 1 000.00 | 10 060.00 | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 909.00 | | 1 394 909.00 | 1 394 909.00 |
AP Constructions | 867 884.00 | 759 733.00 | 108 151.00 | 867 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 955.00 | 132 255.00 | 5 700.00 | 137 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 692.00 | 522 674.00 | 17 018.00 | 539 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 641.00 | 1 415 662.00 | 1 577 979.00 | 2 993 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
BZ Autres créances | 141 471.00 | | 141 471.00 | 141 471.00 |
CF Disponibilités | 109 554.00 | | 109 554.00 | 109 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 604.00 | | 308 604.00 | 308 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 244.00 | 1 415 662.00 | 1 886 582.00 | 3 302 244.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 429.00 | | | 960 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 641.00 | | | 641.00 |
DG Autres réserves | 129 852.00 | | | 129 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 577.00 | | | 1 261 577.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 280.00 | | | 286 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 005.00 | | | 515 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 582.00 | | | 1 886 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 90 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 90 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 280.00 | 56 624.00 | 229 656.00 | 286 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 180.00 | 195 050.00 | 42 131.00 | 237 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 005.00 | 85 350.00 | 429 656.00 | 515 005.00 |