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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 135 201.00 | 135 201.00 | | 135 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 030.00 | 148 407.00 | 313 623.00 | 462 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 394.00 | | 167 394.00 | 167 394.00 |
BZ Autres créances | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CF Disponibilités | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 326.00 | | 235 326.00 | 235 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 356.00 | 148 407.00 | 548 949.00 | 697 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
DH Report à nouveau | 411 766.00 | | | 411 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DL TOTAL (I) | 484 100.00 | | | 484 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 949.00 | | | 548 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 618.00 | 218 695.00 | 246 313.00 | 27 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 618.00 | 218 695.00 | 246 313.00 | 27 618.00 |
FM Production stockée | | | -567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 533.00 | | | -10 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 237.00 | | | 246 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 890.00 | | | 238 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 030.00 | | | 462 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 407.00 | | | 148 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 407.00 | | | 148 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 407.00 | | | 148 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
UX Autres créances clients | 167 394.00 | | | 167 394.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VI Groupe et associés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 104.00 | 177 379.00 | 8 725.00 | 186 104.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
ST Autres comptes | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 891.00 | | | 101 891.00 |