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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 54 882.00 | 36 588.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 12 834.00 | 11 372.00 | 1 462.00 | 12 834.00 |
AP Constructions | 102 266.00 | 83 377.00 | 18 888.00 | 102 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 797.00 | 168 347.00 | 31 450.00 | 199 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 372 455.00 | 2 811 415.00 | 561 039.00 | 3 372 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 813.00 | 3 142 949.00 | 688 864.00 | 3 831 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 781.00 | | 998 781.00 | 998 781.00 |
BZ Autres créances | 1 598 315.00 | | 1 598 315.00 | 1 598 315.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 595.00 | | 2 604 595.00 | 2 604 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 408.00 | 3 142 949.00 | 3 293 459.00 | 6 436 408.00 |
CU Autres participations | 104.00 | 76.00 | 28.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 804.00 | 357 804.00 | | 357 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 852.00 | 229 852.00 | | 229 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
DG Autres réserves | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
DH Report à nouveau | -56 575.00 | -405 737.00 | | -56 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 457.00 | 349 163.00 | | 432 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 764.00 | 109 879.00 | | 54 764.00 |
DK Provisions réglementées | 144 642.00 | 167 204.00 | | 144 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 091.00 | 841 312.00 | | 1 196 091.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 19 000.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 332.00 | 4 242.00 | | 4 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 332.00 | 23 242.00 | | 11 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 315.00 | 70 525.00 | | 40 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 345.00 | 1 679 722.00 | | 1 259 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 014.00 | 345 976.00 | | 339 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 731.00 | 246 439.00 | | 42 731.00 |
EA Autres dettes | 404 631.00 | 1 462 844.00 | | 404 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 036.00 | 3 805 506.00 | | 2 086 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 459.00 | 4 670 059.00 | | 3 293 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -93 201.00 | | -93 201.00 | -93 201.00 |
FG Production vendue services | 5 192 072.00 | | 5 192 072.00 | 5 192 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 871.00 | | 5 098 871.00 | 5 098 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 090.00 | |
GE Autres charges | | | 14 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 623.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 115.00 | 69 570.00 | | 55 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 029.00 | 90 480.00 | | 27 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 526.00 | 160 673.00 | | 82 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 467.00 | 19 978.00 | | 4 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | 19 977.00 | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 757.00 | 140 696.00 | | 77 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 578.00 | 5 911 405.00 | | 5 229 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 121.00 | 5 562 242.00 | | 4 797 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 457.00 | 349 162.00 | | 432 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 657.00 | | 80 545.00 | 3 776 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 389.00 | 3 831 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 389.00 | 3 704 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649 080.00 | | 80 545.00 | 3 649 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 345.00 | 1 259 345.00 | | 1 259 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 762.00 | 142 762.00 | | 142 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 631.00 | 404 631.00 | | 404 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998 781.00 | 998 781.00 | | 998 781.00 |
VC Groupe et associés | 543 536.00 | 543 536.00 | | 543 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504 918.00 | 504 918.00 | | 504 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 794.00 | 512 794.00 | | 512 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 609.00 | 2 626 609.00 | | 2 626 609.00 |
VW T.V.A. | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 036.00 | 2 086 036.00 | | 2 086 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |