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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 243.00 | 108 466.00 | 3 777.00 | 112 243.00 |
AH Fonds commercial | 88 915.00 | 64 029.00 | 24 887.00 | 88 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 982.00 | 303 392.00 | 353 590.00 | 656 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 110.00 | 475 887.00 | 408 222.00 | 884 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 863.00 | 5 467.00 | 504 396.00 | 509 863.00 |
BZ Autres créances | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CF Disponibilités | 886 275.00 | | 886 275.00 | 886 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 032.00 | 5 467.00 | 1 461 565.00 | 1 467 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 141.00 | 481 354.00 | 1 869 788.00 | 2 351 141.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 006.00 | | | 1 000 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 131 068.00 | | | 131 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 671.00 | | | 1 326 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 039.00 | | | 283 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 117.00 | | | 543 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 788.00 | | | 1 869 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 199.00 | | | 514 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 367.00 | | 146 680.00 | 848 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 133.00 | 25 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 937.00 | 884 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 809.00 | 201 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 995.00 | 656 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 827.00 | | 21 139.00 | 181 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 937.00 | | 125 040.00 | 630 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 602.00 | | 500.00 | 35 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 048.00 | 123 000.00 | 38 189.00 | 327 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 244.00 | 34 031.00 | 1 809.00 | 76 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 804.00 | 88 969.00 | 36 380.00 | 250 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
6T Sur comptes clients | 4 860.00 | 984.00 | 377.00 | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 888.00 | 984.00 | 377.00 | 68 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 888.00 | 984.00 | 377.00 | 68 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 039.00 | 283 039.00 | | 283 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
UX Autres créances clients | 501 657.00 | 501 657.00 | | 501 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VB T. V. A. | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 209.00 | 66 291.00 | 28 918.00 | 95 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 798.00 | | | 180 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 064.00 | 580 757.00 | 24 307.00 | 605 064.00 |
VW T.V.A. | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 117.00 | 514 199.00 | 28 918.00 | 543 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 699 652.00 | | | 2 699 652.00 |
ST Autres comptes | 553 865.00 | | | 553 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
YT Sous‐traitance | 400 891.00 | | | 400 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 731.00 | | | 574 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 905.00 | | | 267 905.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 770 458.00 | | | 3 770 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |