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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 618.00 | 44 743.00 | 7 874.00 | 52 618.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 020.00 | 26 353.00 | 7 666.00 | 34 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 552.00 | 71 097.00 | 25 455.00 | 96 552.00 |
BT Marchandises | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 764.00 | 5 847.00 | 33 916.00 | 39 764.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CF Disponibilités | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 246.00 | 5 847.00 | 128 399.00 | 134 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 799.00 | 76 944.00 | 153 854.00 | 230 799.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
DG Autres réserves | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
DH Report à nouveau | -232.00 | -1 673.00 | | -232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295.00 | 1 440.00 | | 1 295.00 |
DL TOTAL (I) | 71 019.00 | 69 724.00 | | 71 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752.00 | 2 545.00 | | 1 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | 1 320.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 5 951.00 | | 7 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 576.00 | 20 814.00 | | 45 576.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 835.00 | 30 659.00 | | 82 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 854.00 | 100 383.00 | | 153 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 335.00 | 29 339.00 | | 59 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 752.00 | 2 545.00 | | 1 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 768.00 | | 83 768.00 | 83 768.00 |
FD Production vendue biens | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
FG Production vendue services | 225 782.00 | | 225 782.00 | 225 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 512.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | 1.00 | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 170.00 | 249 748.00 | | 340 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 875.00 | 248 307.00 | | 338 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295.00 | 1 440.00 | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 369.00 | 2 791.00 | 4 062.00 | 72 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 776.00 | 1 968.00 | | 42 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 593.00 | 823.00 | 4 062.00 | 29 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 722.00 | 51 897.00 | 3 824.00 | 55 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |