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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 267.00 | 42 060.00 | 3 207.00 | 45 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
BZ Autres créances | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 988.00 | 42 060.00 | 73 928.00 | 115 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DH Report à nouveau | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 095.00 | | | -14 095.00 |
DL TOTAL (I) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 706.00 | | 104 706.00 | 104 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 706.00 | | 104 706.00 | 104 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 493.00 | | | 119 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 095.00 | | | -14 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 239.00 | 821.00 | | 41 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 049.00 | 821.00 | | 34 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 169.00 | 58 962.00 | 207.00 | 59 169.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | | | 45.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 821.00 | | | 31 821.00 |