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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 674 147.00 | | 674 147.00 | 674 147.00 |
AP Constructions | 2 856 632.00 | 1 201 287.00 | 1 655 345.00 | 2 856 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 686.00 | 46 776.00 | 38 909.00 | 85 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 663.00 | | 237 663.00 | 237 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 130.00 | 1 248 064.00 | 2 606 065.00 | 3 854 130.00 |
BT Marchandises | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 932.00 | 45 000.00 | 41 932.00 | 86 932.00 |
BZ Autres créances | 90 745.00 | | 90 745.00 | 90 745.00 |
CF Disponibilités | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 911.00 | 45 000.00 | 187 911.00 | 232 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 041.00 | 1 293 064.00 | 2 793 977.00 | 4 087 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 825.00 | | | 1 449 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 570.00 | | | 131 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 704.00 | | | 1 631 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 747.00 | | | 771 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 718.00 | | | 278 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
EA Autres dettes | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 273.00 | | | 1 162 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 977.00 | | | 2 793 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 152.00 | | | 470 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 363.00 | 48 268.00 | 480 632.00 | 432 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 363.00 | 48 268.00 | 480 632.00 | 432 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 632.00 | | | 480 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 061.00 | | | 349 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 570.00 | | | 131 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 466.00 | | 237 663.00 | 3 616 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 854 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 854 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616 466.00 | | 237 663.00 | 3 616 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 975.00 | 156 089.00 | | 1 091 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 975.00 | 156 089.00 | | 1 091 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 713.00 | 205 713.00 | | 205 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
UX Autres créances clients | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 747.00 | 79 626.00 | 344 607.00 | 771 747.00 |
VI Groupe et associés | 73 005.00 | 73 005.00 | | 73 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 677.00 | 177 677.00 | | 177 677.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 273.00 | 470 152.00 | 344 607.00 | 1 162 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
ST Autres comptes | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 376.00 | | | 38 376.00 |