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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 176.00 | 7 969.00 | 1 206.00 | 9 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 459.00 | 105 766.00 | 3 693.00 | 109 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 463.00 | 113 735.00 | 8 727.00 | 122 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 250.00 | | 245 250.00 | 245 250.00 |
BZ Autres créances | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CF Disponibilités | 1 083 157.00 | | 1 083 157.00 | 1 083 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 482.00 | | 1 345 482.00 | 1 345 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 945.00 | 113 735.00 | 1 354 210.00 | 1 467 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 816 264.00 | 1 050 126.00 | | 816 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 835.00 | 266 138.00 | | 249 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 499.00 | 1 364 664.00 | | 1 114 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 458.00 | 64 244.00 | | 66 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 963.00 | 12 628.00 | | 14 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 288.00 | 187 004.00 | | 158 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 710.00 | 266 256.00 | | 239 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 210.00 | 1 630 920.00 | | 1 354 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 710.00 | 266 256.00 | | 239 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 245 250.00 | 245 250.00 | | 245 250.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VI Groupe et associés | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 153.00 | 262 325.00 | 3 828.00 | 266 153.00 |
VW T.V.A. | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 710.00 | 239 710.00 | | 239 710.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |