| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | 15 876.00 | 2 624.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 65 555.00 | 47 801.00 | 17 754.00 | 65 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 632.00 | 120 554.00 | 6 078.00 | 126 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 321.00 | 41 475.00 | 4 847.00 | 46 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 820.00 | 225 876.00 | 296 945.00 | 522 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
BN En cours de production de biens | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 767.00 | 61 884.00 | 64 883.00 | 126 767.00 |
BT Marchandises | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 022.00 | | 99 022.00 | 99 022.00 |
BZ Autres créances | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CF Disponibilités | 154 186.00 | | 154 186.00 | 154 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 668.00 | 61 884.00 | 570 784.00 | 632 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 488.00 | 287 760.00 | 867 729.00 | 1 155 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 201 867.00 | 201 867.00 | | 201 867.00 |
DH Report à nouveau | 294 796.00 | 436 995.00 | | 294 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 910.00 | -142 199.00 | | -233 910.00 |
DL TOTAL (I) | 304 676.00 | 538 586.00 | | 304 676.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 219.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | 4 703.00 | | 4 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 921.00 | 199 791.00 | | 243 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 219.00 | 55 024.00 | | 55 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 105.00 | 94 791.00 | | 82 105.00 |
EA Autres dettes | 22 050.00 | 3 702.00 | | 22 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 053.00 | 578 790.00 | | 558 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 729.00 | 1 122 376.00 | | 867 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 053.00 | 578 790.00 | | 558 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
FD Production vendue biens | 451 987.00 | | 451 987.00 | 451 987.00 |
FG Production vendue services | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 637.00 | | 528 637.00 | 528 637.00 |
FM Production stockée | | | -117 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 604.00 | 3 502.00 | | 97 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 604.00 | 3 502.00 | | 97 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 529.00 | 2 005.00 | | 15 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 544.00 | 2 005.00 | | 15 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 060.00 | 1 497.00 | | 82 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 808.00 | 557 769.00 | | 511 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 718.00 | 699 967.00 | | 745 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 910.00 | -142 199.00 | | -233 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 861.00 | 11 051.00 | 12 037.00 | 226 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 691.00 | 11 051.00 | 12 037.00 | 226 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 899.00 | 128 899.00 | | 128 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 280.00 | 128 899.00 | 381.00 | 129 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 131.00 | 314 131.00 | | 314 131.00 |