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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 53 809.00 | 4 051.00 | 49 757.00 | 53 809.00 |
AP Constructions | 1 029 984.00 | 585 869.00 | 444 115.00 | 1 029 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 882.00 | 1 255 381.00 | 214 501.00 | 1 469 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 313.00 | 829 229.00 | 68 083.00 | 897 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 659 790.00 | | 659 790.00 | 659 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 882.00 | 2 674 531.00 | 2 414 351.00 | 5 088 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 339.00 | | 729 339.00 | 729 339.00 |
BZ Autres créances | 189 983.00 | | 189 983.00 | 189 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 654 185.00 | | 3 654 185.00 | 3 654 185.00 |
CF Disponibilités | 836 584.00 | | 836 584.00 | 836 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 810.00 | | 5 423 810.00 | 5 423 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 691.00 | 2 674 531.00 | 7 838 160.00 | 10 512 691.00 |
CU Autres participations | 840 900.00 | | 840 900.00 | 840 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 368.00 | 505 368.00 | | 505 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 5 597 709.00 | 5 377 188.00 | | 5 597 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 684.00 | 321 021.00 | | 230 684.00 |
DL TOTAL (I) | 6 422 201.00 | 6 292 017.00 | | 6 422 201.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 805 169.00 | 1 010 800.00 | | 805 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 346.00 | 256 263.00 | | 277 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 789.00 | 122 473.00 | | 259 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 704.00 | 118 891.00 | | 56 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 950.00 | 20 940.00 | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 958.00 | 1 529 367.00 | | 1 415 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 838 160.00 | 7 821 385.00 | | 7 838 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 099 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 099 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 387.00 | 57 971.00 | | 65 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 093.00 | 1 605 372.00 | | 1 278 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 408.00 | 1 284 351.00 | | 1 047 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 684.00 | 321 021.00 | | 230 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745 318.00 | | 397 959.00 | 4 745 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 395.00 | 5 088 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 395.00 | 3 450 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 456.00 | | 397 928.00 | 3 107 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 659.00 | | 32.00 | 1 500 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 463.00 | 82 463.00 | 54 395.00 | 2 646 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 463.00 | 82 462.00 | 54 395.00 | 2 646 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 789.00 | 259 789.00 | | 259 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 346.00 | 277 346.00 | | 277 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 169.00 | 395 287.00 | 409 882.00 | 805 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933 041.00 | 933 041.00 | | 933 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 051.00 | 933 041.00 | 10.00 | 933 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 959.00 | 1 006 077.00 | 409 882.00 | 1 415 959.00 |