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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 012 416.00 | 299 155.00 | 713 261.00 | 1 012 416.00 |
AN Terrains | 31 903.00 | 9 657.00 | 22 246.00 | 31 903.00 |
AP Constructions | 1 367 223.00 | 1 201 594.00 | 165 628.00 | 1 367 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 651.00 | 754 650.00 | 104 001.00 | 858 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 554.00 | 233 814.00 | 42 740.00 | 276 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 463.00 | 2 509 166.00 | 1 102 297.00 | 3 611 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
BP En cours de production de services | 359 733.00 | | 359 733.00 | 359 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 77 418.00 | -77 418.00 | |
BT Marchandises | 1 594 866.00 | | 1 594 866.00 | 1 594 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 085.00 | | 356 085.00 | 356 085.00 |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 403.00 | | 201 403.00 | 201 403.00 |
CF Disponibilités | 219 208.00 | | 219 208.00 | 219 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 433.00 | 77 418.00 | 2 718 014.00 | 2 795 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 896.00 | 2 586 584.00 | 3 820 311.00 | 6 406 896.00 |
CU Autres participations | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 840.00 | | | 363 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 940.00 | | | 175 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
DG Autres réserves | 302 448.00 | | | 302 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 115.00 | | | 649 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DK Provisions réglementées | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 861.00 | | | 1 543 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 458.00 | | | 1 174 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 019.00 | | | 572 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 471.00 | | | 174 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 317.00 | | | 209 317.00 |
EA Autres dettes | 146 184.00 | | | 146 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 450.00 | | | 2 276 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 311.00 | | | 3 820 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 334.00 | | | 1 249 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 314.00 | | 98 979.00 | 3 562 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 830.00 | 3 611 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 830.00 | 2 534 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 712.00 | | | 1 022 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 335.00 | | 48 825.00 | 2 535 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | 50 155.00 | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 286.00 | 121 564.00 | 39 684.00 | 2 427 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 830.00 | 50 621.00 | | 258 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 456.00 | 70 943.00 | 39 684.00 | 2 168 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 471.00 | 174 471.00 | | 174 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 704.00 | 111 704.00 | | 111 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 184.00 | 146 184.00 | | 146 184.00 |
UX Autres créances clients | 356 085.00 | 356 085.00 | | 356 085.00 |
VB T. V. A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 643.00 | 142 527.00 | 442 076.00 | 1 169 643.00 |
VI Groupe et associés | 572 019.00 | 572 019.00 | | 572 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 705.00 | 377 705.00 | | 377 705.00 |
VW T.V.A. | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 450.00 | 1 249 334.00 | 442 076.00 | 2 276 450.00 |