| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 38 348.00 | 27 385.00 | 10 963.00 | 38 348.00 |
AP Constructions | 236 178.00 | 71 515.00 | 164 663.00 | 236 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 666.00 | 869 407.00 | 988 259.00 | 1 857 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 652.00 | 78 858.00 | 37 795.00 | 116 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 425.00 | 1 047 165.00 | 1 252 260.00 | 2 299 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BN En cours de production de biens | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 573.00 | 1 487.00 | 87 086.00 | 88 573.00 |
BZ Autres créances | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
CF Disponibilités | 250 502.00 | | 250 502.00 | 250 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 565.00 | 1 487.00 | 543 078.00 | 544 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 990.00 | 1 048 652.00 | 1 795 338.00 | 2 843 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 506 178.00 | 520 366.00 | | 506 178.00 |
DH Report à nouveau | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 953.00 | 59 506.00 | | 74 953.00 |
DL TOTAL (I) | 736 680.00 | 675 916.00 | | 736 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 633.00 | 890 596.00 | | 718 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 533.00 | 158 618.00 | | 179 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 690.00 | 147 377.00 | | 91 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 697.00 | 22 937.00 | | 38 697.00 |
EA Autres dettes | 30 104.00 | 32 759.00 | | 30 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 658.00 | 1 254 787.00 | | 1 058 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 338.00 | 1 930 703.00 | | 1 795 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 069.00 | 540 987.00 | | 484 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 507.00 | | 85 891.00 | 2 241 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 27 172.00 | 2 299 425.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 27 172.00 | 2 277 867.00 | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 949.00 | | 85 891.00 | 2 219 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 492.00 | 227 046.00 | 25 373.00 | 845 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 492.00 | 227 046.00 | 25 373.00 | 845 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 210.00 | 148 210.00 | | 148 210.00 |