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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 13 534.00 | 1 305.00 | 14 840.00 |
AH Fonds commercial | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 011.00 | 346 189.00 | 80 821.00 | 427 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 834.00 | 537 118.00 | 207 715.00 | 744 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 867.00 | 896 842.00 | 441 025.00 | 1 337 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 131.00 | 20 808.00 | 100 322.00 | 121 131.00 |
BP En cours de production de services | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 052.00 | | 1 125 052.00 | 1 125 052.00 |
BZ Autres créances | 266 119.00 | | 266 119.00 | 266 119.00 |
CF Disponibilités | 741 857.00 | | 741 857.00 | 741 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 411.00 | 20 808.00 | 2 360 602.00 | 2 381 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 278.00 | 917 651.00 | 2 801 627.00 | 3 719 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CU Autres participations | 83 261.00 | | 83 261.00 | 83 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 508 436.00 | 450 790.00 | | 508 436.00 |
DH Report à nouveau | -2 834.00 | 57 645.00 | | -2 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 541.00 | -2 834.00 | | 93 541.00 |
DK Provisions réglementées | 746.00 | 1 117.00 | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 768 189.00 | 675 019.00 | | 768 189.00 |
DP Provisions pour risques | 7 275.00 | 35 122.00 | | 7 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 275.00 | 35 122.00 | | 7 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 814.00 | 510 958.00 | | 356 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 285.00 | 1 500.00 | | 41 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 068.00 | 583 605.00 | | 633 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 439.00 | 471 585.00 | | 650 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EA Autres dettes | 19 769.00 | 28 417.00 | | 19 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 113.00 | | | 324 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 162.00 | 1 596 066.00 | | 2 026 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 627.00 | 2 306 207.00 | | 2 801 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 353.00 | 1 530 474.00 | | 1 919 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
FD Production vendue biens | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
FG Production vendue services | 6 231 286.00 | | 6 231 286.00 | 6 231 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317 023.00 | | 6 317 023.00 | 6 317 023.00 |
FM Production stockée | | | 82 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 522 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 142.00 | 491.00 | | 9 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 469.00 | 41 844.00 | | 40 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371.00 | 9.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 983.00 | 42 344.00 | | 49 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 289.00 | 2 549.00 | | 12 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 177.00 | 8 592.00 | | 24 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 778.00 | 183.00 | | 5 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 245.00 | 11 325.00 | | 42 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 738.00 | 31 019.00 | | 7 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 513.00 | 2 914.00 | | 41 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 494.00 | 4 075.00 | | 52 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 928.00 | 1 602 109.00 | | 6 575 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 386.00 | 1 604 944.00 | | 6 482 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 541.00 | -2 834.00 | | 93 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 439.00 | | 90 806.00 | 1 350 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 378.00 | 1 337 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 378.00 | 1 171 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 417.00 | | 90 806.00 | 1 184 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 831.00 | | | 93 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 642.00 | 80 400.00 | 79 200.00 | 895 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 3 141.00 | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 248.00 | 77 259.00 | 79 200.00 | 885 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 117.00 | | 371.00 | 1 117.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 122.00 | | 27 846.00 | 35 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 557.00 | 11 251.00 | | 9 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 557.00 | 11 251.00 | | 9 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 797.00 | 11 251.00 | 28 218.00 | 45 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 251.00 | 27 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 068.00 | 633 068.00 | | 633 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 669.00 | 188 669.00 | | 188 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 054.00 | 140 054.00 | | 140 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 113.00 | 324 113.00 | | 324 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 052.00 | 1 125 052.00 | | 1 125 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VC Groupe et associés | 203 098.00 | 203 098.00 | | 203 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 814.00 | 250 005.00 | 106 809.00 | 356 814.00 |
VI Groupe et associés | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 143.00 | | | 154 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 911.00 | 1 403 485.00 | 10 425.00 | 1 413 911.00 |
VW T.V.A. | 270 743.00 | 270 743.00 | | 270 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 162.00 | 1 919 353.00 | 106 809.00 | 2 026 162.00 |