| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 164 179.00 | 1 855 156.00 | 309 024.00 | 2 164 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 652 644.00 | 8 703 472.00 | 949 172.00 | 9 652 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 635.00 | 1 534 149.00 | 161 486.00 | 1 695 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AX Avances et acomptes | 843 643.00 | | 843 643.00 | 843 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 970 801.00 | 12 092 777.00 | 5 878 024.00 | 17 970 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 204.00 | | 859 204.00 | 859 204.00 |
BT Marchandises | 3 333 877.00 | | 3 333 877.00 | 3 333 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 094 757.00 | 21 064.00 | 17 073 692.00 | 17 094 757.00 |
BZ Autres créances | 4 735 190.00 | | 4 735 190.00 | 4 735 190.00 |
CF Disponibilités | 1 707 075.00 | | 1 707 075.00 | 1 707 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840 138.00 | | 840 138.00 | 840 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 570 240.00 | 21 064.00 | 28 549 176.00 | 28 570 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 541 041.00 | 12 113 841.00 | 34 427 200.00 | 46 541 041.00 |
CU Autres participations | 3 401 014.00 | | 3 401 014.00 | 3 401 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 930.00 | 6 449 183.00 | | 1 507 930.00 |
DH Report à nouveau | | -1 264 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 899 559.00 | 763 037.00 | | 4 899 559.00 |
DK Provisions réglementées | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
DL TOTAL (I) | 6 583 489.00 | 6 123 930.00 | | 6 583 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146.00 | 669 111.00 | | 4 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 969.00 | 20 817.00 | | 10 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 565.00 | 35 683.00 | | 32 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 329 387.00 | 11 813 498.00 | | 16 329 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 320.00 | 1 930 555.00 | | 2 275 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 310.00 | | | 140 310.00 |
EA Autres dettes | 9 050 170.00 | 8 319 035.00 | | 9 050 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 843 711.00 | 22 788 699.00 | | 27 843 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 427 200.00 | 28 925 379.00 | | 34 427 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 811 147.00 | 22 753 016.00 | | 27 811 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 668 443.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 586 343.00 | 8 587 001.00 | 127 173 344.00 | 118 586 343.00 |
FG Production vendue services | 1 615 307.00 | 12 661.00 | 1 627 968.00 | 1 615 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 201 650.00 | 8 599 662.00 | 128 801 312.00 | 120 201 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 273 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 818 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 062 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 718 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 447 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 999 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 830 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 767 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 041 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310 237.00 | 285 575.00 | | 310 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 112.00 | 707 057.00 | | 219 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 012.00 | 707 057.00 | | 224 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 1 005.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 694.00 | 858 451.00 | | 365 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 751.00 | 999 311.00 | | 365 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 739.00 | -292 254.00 | | -141 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 860.00 | | | 214 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 591.00 | | | 658 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 344 609.00 | 130 413 058.00 | | 133 344 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 445 050.00 | 129 650 021.00 | | 128 445 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 899 559.00 | 763 037.00 | | 4 899 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 533.00 | 104 985.00 | | 185 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 855 139.00 | | 1 318 756.00 | 18 855 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 526.00 | 2 171 567.00 | 17 970 801.00 | 31 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 526.00 | 2 171 567.00 | 14 356 601.00 | 31 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 695.00 | | | 167 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 241 537.00 | | 1 318 157.00 | 15 241 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 906.00 | | 599.00 | 3 445 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 401 658.00 | 590 848.00 | 1 899 729.00 | 13 401 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 401 658.00 | 590 848.00 | 1 899 729.00 | 13 401 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 064.00 | | 11 636.00 | 21 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 064.00 | 350 000.00 | 11 636.00 | 21 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 064.00 | 387 732.00 | 11 636.00 | 21 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 636.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 732.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 329 387.00 | 16 329 387.00 | | 16 329 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 577.00 | 923 577.00 | | 923 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 852.00 | 1 056 852.00 | | 1 056 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 310.00 | 140 310.00 | | 140 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 758.00 | 750 758.00 | | 750 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
UX Autres créances clients | 17 072 515.00 | | | 17 072 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VB T. V. A. | 702 816.00 | | | 702 816.00 |
VC Groupe et associés | 3 853 430.00 | | | 3 853 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 8 299 412.00 | 8 299 412.00 | | 8 299 412.00 |
VP Divers | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 393.00 | 238 393.00 | | 238 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 259.00 | | | 117 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840 138.00 | | | 840 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 715 576.00 | 22 693 334.00 | 22 242.00 | 22 715 576.00 |
VW T.V.A. | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 811 147.00 | 27 811 147.00 | | 27 811 147.00 |