| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 851.00 | 305 851.00 | 270 000.00 | 575 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
BZ Autres créances | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 150.00 | 305 851.00 | 315 300.00 | 621 150.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | 300 000.00 | 270 000.00 | 570 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
DH Report à nouveau | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781.00 | 38 600.00 | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 86 874.00 | 85 092.00 | | 86 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 380.00 | 381.00 | | 4 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 028.00 | 112 102.00 | | 105 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 973.00 | 52 679.00 | | 7 973.00 |
EA Autres dettes | 46 044.00 | 41 140.00 | | 46 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 125 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 426.00 | 331 303.00 | | 228 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 300.00 | 416 395.00 | | 315 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 303.00 | 485 666.00 | | 331 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | 7 248.00 | | 2 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 943.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 943.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | -943.00 | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 10 630.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 411.00 | 271 897.00 | | 77 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 629.00 | 233 297.00 | | 75 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781.00 | 38 600.00 | | 1 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 851.00 | | | 575 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 851.00 | | | 575 851.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 135 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 028.00 | 105 028.00 | | 105 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VB T. V. A. | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 426.00 | 228 426.00 | | 228 426.00 |