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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 419.00 | 525.00 | 944.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 291.00 | 127 890.00 | 2 401.00 | 130 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 294.00 | 96 967.00 | 6 327.00 | 103 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 529.00 | 225 276.00 | 9 253.00 | 234 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 709.00 | 14 236.00 | 38 473.00 | 52 709.00 |
BZ Autres créances | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 285.00 | 14 236.00 | 138 049.00 | 152 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 815.00 | 239 513.00 | 147 302.00 | 386 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DH Report à nouveau | 82 801.00 | 97 290.00 | | 82 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 952.00 | -14 489.00 | | -57 952.00 |
DK Provisions réglementées | | 434.00 | | |
DL TOTAL (I) | 55 357.00 | 113 743.00 | | 55 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 718.00 | 15 509.00 | | 17 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 376.00 | 30 482.00 | | 18 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 851.00 | 39 084.00 | | 55 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 945.00 | 87 957.00 | | 91 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 302.00 | 201 700.00 | | 147 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 945.00 | 87 957.00 | | 91 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 344.00 | | 345 344.00 | 345 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 344.00 | | 345 344.00 | 345 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434.00 | 250.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 694.00 | 250.00 | | 39 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 374.00 | 250.00 | | 29 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 371.00 | 461 896.00 | | 385 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 323.00 | 476 385.00 | | 443 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 952.00 | -14 489.00 | | -57 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 742.00 | | 2 407.00 | 315 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 619.00 | 234 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 509.00 | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 110.00 | 233 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | 774.00 | 6 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 062.00 | | 1 633.00 | 309 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 191.00 | 10 385.00 | 73 299.00 | 288 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 249.00 | 412.00 | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 609.00 | 10 136.00 | 72 888.00 | 287 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
6T Sur comptes clients | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 552.00 | 7 118.00 | 434.00 | 7 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
VB T. V. A. | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VI Groupe et associés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139.00 | | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
VW T.V.A. | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |