| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AN Terrains | 861 232.00 | 467 765.00 | 393 467.00 | 861 232.00 |
AP Constructions | 1 150 600.00 | 379 312.00 | 771 288.00 | 1 150 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 471 724.00 | 2 848 990.00 | 1 622 734.00 | 4 471 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 610.00 | 81 078.00 | 9 532.00 | 90 610.00 |
AX Avances et acomptes | 1 558 743.00 | | 1 558 743.00 | 1 558 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 341.00 | | 145 341.00 | 145 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 280 890.00 | 3 779 786.00 | 4 501 104.00 | 8 280 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 080.00 | | 342 080.00 | 342 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150 931.00 | 172 640.00 | 978 291.00 | 1 150 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
BZ Autres créances | 151 309.00 | | 151 309.00 | 151 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 213 120.00 | | 213 120.00 | 213 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 807.00 | 172 640.00 | 1 744 167.00 | 1 916 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 197 697.00 | 3 952 426.00 | 6 245 271.00 | 10 197 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 812.00 | 163 812.00 | | 163 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
DG Autres réserves | 1 758 306.00 | 1 757 530.00 | | 1 758 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 641.00 | 200 776.00 | | 385 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 379.00 | 140 702.00 | | 124 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 730.00 | 2 292 412.00 | | 2 461 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 524.00 | 566 431.00 | | 442 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 524.00 | 566 431.00 | | 442 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223 428.00 | 1 943 888.00 | | 2 223 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 287.00 | 101 597.00 | | 115 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 880.00 | 124 053.00 | | 230 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 764.00 | 507 594.00 | | 413 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 840.00 | | | 348 840.00 |
EA Autres dettes | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 018.00 | 2 677 132.00 | | 3 341 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 271.00 | 5 535 975.00 | | 6 245 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 998 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 998 259.00 | |
FM Production stockée | | | 208 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 540 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 374.00 | 17 348.00 | | 61 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 142.00 | 7 441.00 | | 29 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 231.00 | 9 907.00 | | 32 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 183.00 | 140 752.00 | | 162 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 008.00 | 4 122 032.00 | | 5 618 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 366.00 | 3 921 256.00 | | 5 232 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 641.00 | 200 776.00 | | 385 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 232.00 | | 145 341.00 | 145 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418 724.00 | 368 304.00 | 7 242.00 | 3 418 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 084.00 | 368 304.00 | 7 242.00 | 3 416 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 431.00 | | 123 907.00 | 566 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 431.00 | | 123 907.00 | 566 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 880.00 | 230 880.00 | | 230 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 764.00 | 413 764.00 | | 413 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 840.00 | 348 840.00 | | 348 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UX Autres créances clients | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 428.00 | 302 253.00 | 1 106 595.00 | 1 623 428.00 |
VI Groupe et associés | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 731.00 | | | 508 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 527.00 | | | 828 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 576.00 | 210 576.00 | | 210 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 018.00 | 2 019 843.00 | 1 106 595.00 | 3 341 018.00 |