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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 100.00 | 160 896.00 | 7 204.00 | 168 100.00 |
BF Prêts | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 544.00 | 2 213 048.00 | 76 496.00 | 2 289 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 544.00 | 330 633.00 | 209 911.00 | 540 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 566.00 | 6 411.00 | 164 156.00 | 170 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 807.00 | 57 179.00 | 550 628.00 | 607 807.00 |
BZ Autres créances | 141 611.00 | | 141 611.00 | 141 611.00 |
CF Disponibilités | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 469 343.00 | 394 222.00 | 1 075 120.00 | 1 469 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 887.00 | 2 607 270.00 | 1 151 616.00 | 3 758 887.00 |
CU Autres participations | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 | | 1 897 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DG Autres réserves | 107 066.00 | 107 066.00 | | 107 066.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 309.00 | 3 775.00 | | -1 781 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 877.00 | -1 785 084.00 | | 122 877.00 |
DL TOTAL (I) | -1 147 446.00 | -1 270 323.00 | | -1 147 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 683.00 | 46 123.00 | | 51 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 683.00 | 46 123.00 | | 51 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 211.00 | 508 289.00 | | 389 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 452.00 | 66 590.00 | | 66 452.00 |
EA Autres dettes | 1 791 717.00 | 1 616 464.00 | | 1 791 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 379.00 | 2 191 342.00 | | 2 247 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 616.00 | 967 143.00 | | 1 151 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 487.00 | 132 022.00 | 814 509.00 | 682 487.00 |
FG Production vendue services | 831 206.00 | | 831 206.00 | 831 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 694.00 | 132 022.00 | 1 645 715.00 | 1 513 694.00 |
FM Production stockée | | | 114 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 897 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 314.00 | 29 842.00 | | 55 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 141.00 | 1 987 798.00 | | 1 767 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 264.00 | 3 772 881.00 | | 1 644 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 877.00 | -1 785 084.00 | | 122 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 544.00 | | | 2 289 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 478.00 | | | 128 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 019.00 | | | 210 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 047.00 | | | 1 951 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 625.00 | 9 423.00 | | 306 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 233.00 | | | 113 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 392.00 | 9 423.00 | | 193 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 123.00 | 5 560.00 | | 46 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 006.00 | 34 372.00 | 6 335.00 | 309 006.00 |
6T Sur comptes clients | | 57 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206 006.00 | 91 551.00 | 6 335.00 | 2 206 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252 130.00 | 97 110.00 | 6 335.00 | 2 252 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 110.00 | 6 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 211.00 | 389 211.00 | | 389 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 161.00 | 144 161.00 | | 144 161.00 |
UP Prêts | 42 047.00 | 8 954.00 | 33 093.00 | 42 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 607 807.00 | 607 807.00 | | 607 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 80 971.00 | 80 971.00 | | 80 971.00 |
VC Groupe et associés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 555.00 | 1 647 555.00 | | 1 647 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 465.00 | 758 372.00 | 45 093.00 | 803 465.00 |
VW T.V.A. | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 379.00 | 2 247 379.00 | | 2 247 379.00 |