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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
AH Fonds commercial | 257 410.00 | | 257 410.00 | 257 410.00 |
AN Terrains | 311 360.00 | | 311 360.00 | 311 360.00 |
AP Constructions | 4 385 275.00 | 1 343 940.00 | 3 041 335.00 | 4 385 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 683.00 | 45 371.00 | 9 311.00 | 54 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 237.00 | 359 481.00 | 74 756.00 | 434 237.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 531 186.00 | 1 772 353.00 | 3 758 832.00 | 5 531 186.00 |
BT Marchandises | 2 189 373.00 | | 2 189 373.00 | 2 189 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 860.00 | | 386 860.00 | 386 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 851.00 | 9 074.00 | 1 704 776.00 | 1 713 851.00 |
BZ Autres créances | 1 506 301.00 | | 1 506 301.00 | 1 506 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 480.00 | 4 930.00 | 193 550.00 | 198 480.00 |
CF Disponibilités | 2 386 418.00 | | 2 386 418.00 | 2 386 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 996.00 | | 345 996.00 | 345 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 727 280.00 | 14 005.00 | 8 713 276.00 | 8 727 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 281 444.00 | 1 786 358.00 | 12 495 086.00 | 14 281 444.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 769 655.00 | 3 117 123.00 | | 3 769 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 901.00 | 652 533.00 | | 652 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 556.00 | 5 089 655.00 | | 5 742 556.00 |
DP Provisions pour risques | 22 978.00 | 405 683.00 | | 22 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 307.00 | | | 155 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 285.00 | 405 683.00 | | 178 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 449.00 | 3 926 530.00 | | 3 332 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 693.00 | 113 043.00 | | 139 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 976.00 | 2 438 016.00 | | 2 408 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 626.00 | 874 511.00 | | 586 626.00 |
EA Autres dettes | 35 445.00 | 47 339.00 | | 35 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 574 245.00 | 7 400 371.00 | | 6 574 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 495 086.00 | 12 895 710.00 | | 12 495 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 227 422.00 | 3 943 864.00 | 16 171 286.00 | 12 227 422.00 |
FG Production vendue services | 164 895.00 | 34 110.00 | 199 004.00 | 164 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 392 316.00 | 3 977 974.00 | 16 370 290.00 | 12 392 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 161 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 640 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 678 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 359.00 | 9 177.00 | | 31 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 344.00 | 9 177.00 | | 46 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 012.00 | 15 315.00 | | 10 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 565.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 307.00 | 14 985.00 | | 155 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 319.00 | 33 865.00 | | 165 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 975.00 | -24 688.00 | | -118 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 467.00 | 532 558.00 | | 24 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 638 455.00 | 18 421 305.00 | | 17 638 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 985 554.00 | 17 768 773.00 | | 16 985 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 901.00 | 652 533.00 | | 652 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 489 111.00 | | 53 139.00 | 5 489 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077.00 | 64 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 064.00 | 5 531 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 987.00 | 5 185 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 971.00 | | | 280 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142 403.00 | | 53 139.00 | 5 142 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 085.00 | 255 256.00 | 9 988.00 | 1 527 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 524.00 | 255 256.00 | 9 988.00 | 1 503 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 683.00 | 178 285.00 | 405 683.00 | 405 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 948.00 | | 397 948.00 | 397 948.00 |
6T Sur comptes clients | 14 805.00 | 3 480.00 | 12 143.00 | 14 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229.00 | 4 930.00 | 229.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 981.00 | 8 410.00 | 410 319.00 | 412 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 665.00 | 186 695.00 | 816 002.00 | 818 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 480.00 | 410 091.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 908.00 | 390 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 307.00 | 14 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 976.00 | 2 408 976.00 | | 2 408 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 968.00 | 223 968.00 | | 223 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 901.00 | 238 901.00 | | 238 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 981.00 | 1 702 981.00 | | 1 702 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 870.00 | 630.00 | 10 240.00 | 10 870.00 |
VB T. V. A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VC Groupe et associés | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324 786.00 | 647 812.00 | 1 919 091.00 | 3 324 786.00 |
VI Groupe et associés | 86 282.00 | | 86 282.00 | 86 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 236.00 | | | 590 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420 348.00 | 420 348.00 | | 420 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 919.00 | 638 919.00 | | 638 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 996.00 | 345 996.00 | | 345 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 628 284.00 | 3 555 909.00 | 72 375.00 | 3 628 284.00 |
VW T.V.A. | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 503 189.00 | 3 739 933.00 | 2 005 373.00 | 6 503 189.00 |