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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 036 501.00 | 351 785.00 | 684 716.00 | 1 036 501.00 |
AP Constructions | 20 091 109.00 | 13 252 676.00 | 6 838 433.00 | 20 091 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 567 249.00 | 11 679 051.00 | 3 888 198.00 | 15 567 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 209.00 | 34 218.00 | 7 991.00 | 42 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 751 572.00 | | 751 572.00 | 751 572.00 |
BF Prêts | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 529 255.00 | 25 317 731.00 | 12 211 523.00 | 37 529 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 536.00 | 2 333.00 | 163 203.00 | 165 536.00 |
BZ Autres créances | 4 820 066.00 | | 4 820 066.00 | 4 820 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 195.00 | 2 333.00 | 4 997 863.00 | 5 000 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 529 450.00 | 25 320 064.00 | 17 209 386.00 | 42 529 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 597 550.00 | 7 597 550.00 | | 7 597 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 518.00 | 232 518.00 | | 232 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 759 755.00 | 759 755.00 | | 759 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
DH Report à nouveau | 5 967 215.00 | 9 003 921.00 | | 5 967 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 323.00 | -37 542.00 | | -87 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 510.00 | 165 860.00 | | 130 510.00 |
DK Provisions réglementées | 1 326 042.00 | 1 326 773.00 | | 1 326 042.00 |
DL TOTAL (I) | 16 040 247.00 | 19 162 814.00 | | 16 040 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 564.00 | 193 929.00 | | 919 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 667.00 | 26 963.00 | | 28 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 808.00 | 39 805.00 | | 203 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 140.00 | 277 797.00 | | 1 169 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 209 386.00 | 19 440 611.00 | | 17 209 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 037.00 | | 1 576 037.00 | 1 576 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 037.00 | | 1 576 037.00 | 1 576 037.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 226.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 566.00 | 51 370.00 | | 42 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 550.00 | 86 170.00 | | 130 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 834.00 | 137 766.00 | | 173 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 819.00 | 95 826.00 | | 129 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 819.00 | 108 276.00 | | 129 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 015.00 | 29 490.00 | | 44 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 873.00 | 1 792 555.00 | | 1 749 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 195.00 | 1 830 098.00 | | 1 837 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 323.00 | -37 542.00 | | -87 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 432 640.00 | | 4 099 230.00 | 33 432 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 37 529 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 37 488 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 392 026.00 | | 4 099 230.00 | 33 392 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 928 116.00 | 1 392 230.00 | 2 615.00 | 23 928 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 928 116.00 | 1 392 230.00 | 2 615.00 | 23 928 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 326 773.00 | 129 819.00 | 130 550.00 | 1 326 773.00 |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 105.00 | 129 819.00 | 130 550.00 | 1 329 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 819.00 | 130 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 564.00 | 919 564.00 | | 919 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 808.00 | 203 808.00 | | 203 808.00 |
UP Prêts | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
UX Autres créances clients | 165 536.00 | 165 536.00 | | 165 536.00 |
VB T. V. A. | 194 917.00 | 194 917.00 | | 194 917.00 |
VC Groupe et associés | 4 625 137.00 | 4 625 137.00 | | 4 625 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 594.00 | 1 510.00 | 13 084.00 | 14 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 040 809.00 | 4 987 111.00 | 53 698.00 | 5 040 809.00 |
VW T.V.A. | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 140.00 | 1 169 140.00 | | 1 169 140.00 |