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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 840.00 | 46 246.00 | 71 594.00 | 117 840.00 |
AP Constructions | 586 055.00 | 401 666.00 | 184 390.00 | 586 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 025.00 | 292 290.00 | 120 735.00 | 413 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 532.00 | 77 880.00 | 6 652.00 | 84 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 571.00 | 822 937.00 | 407 635.00 | 1 230 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 659.00 | | 135 659.00 | 135 659.00 |
BT Marchandises | 164 006.00 | 30 673.00 | 133 333.00 | 164 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 646.00 | 29 331.00 | 516 315.00 | 545 646.00 |
BZ Autres créances | 185 158.00 | | 185 158.00 | 185 158.00 |
CF Disponibilités | 2 988 387.00 | | 2 988 387.00 | 2 988 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 855.00 | 60 004.00 | 3 958 852.00 | 4 018 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 426.00 | 882 940.00 | 4 366 486.00 | 5 249 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 544.00 | 762.00 | | 36 544.00 |
DG Autres réserves | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DH Report à nouveau | | -142 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576.00 | 178 377.00 | | 2 576.00 |
DL TOTAL (I) | 709 620.00 | 707 044.00 | | 709 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 102.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 532.00 | 672 622.00 | | 3 337 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 377.00 | 364 284.00 | | 259 377.00 |
EA Autres dettes | 59 733.00 | 130 791.00 | | 59 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 866.00 | 1 167 799.00 | | 3 656 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 486.00 | 1 874 843.00 | | 4 366 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 866.00 | 1 167 799.00 | | 3 656 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 102.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 020.00 | | 98 552.00 | 1 132 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 694.00 | | | 122 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 162.00 | | 98 450.00 | 985 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 163.00 | | 101.00 | 24 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 670.00 | 118 267.00 | | 704 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 262.00 | 14 838.00 | | 36 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 407.00 | 103 429.00 | | 668 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 721.00 | | 9 390.00 | 38 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 721.00 | 30 673.00 | 9 390.00 | 38 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 721.00 | 30 673.00 | 9 390.00 | 38 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 673.00 | 9 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 532.00 | 3 337 532.00 | | 3 337 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
UX Autres créances clients | 545 646.00 | 545 646.00 | | 545 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 068.00 | 755 068.00 | | 755 068.00 |
VW T.V.A. | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 866.00 | 3 656 866.00 | | 3 656 866.00 |