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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | 3 775.00 | 5 781.00 | 9 556.00 |
AN Terrains | 447 828.00 | | 447 828.00 | 447 828.00 |
AP Constructions | 1 467 147.00 | 685 574.00 | 781 573.00 | 1 467 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 659.00 | 225 745.00 | 11 913.00 | 237 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 941.00 | 150 219.00 | 77 723.00 | 227 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 046.00 | 1 065 313.00 | 1 325 733.00 | 2 391 046.00 |
BT Marchandises | 2 196 599.00 | | 2 196 599.00 | 2 196 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 571.00 | | 151 571.00 | 151 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 107.00 | 11 284.00 | 909 823.00 | 921 107.00 |
BZ Autres créances | 239 719.00 | | 239 719.00 | 239 719.00 |
CF Disponibilités | 853 418.00 | | 853 418.00 | 853 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 745.00 | 11 284.00 | 4 364 461.00 | 4 375 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 791.00 | 1 076 597.00 | 5 690 194.00 | 6 766 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 688 252.00 | 3 276 241.00 | | 3 688 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 641.00 | 1 412 011.00 | | 1 084 641.00 |
DK Provisions réglementées | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
DL TOTAL (I) | 5 358 660.00 | 5 238 252.00 | | 5 358 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 409.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 375.00 | 50 699.00 | | 84 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 933.00 | 161 094.00 | | 201 933.00 |
EA Autres dettes | 44 825.00 | 63 162.00 | | 44 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 533.00 | 483 364.00 | | 331 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 194.00 | 5 721 616.00 | | 5 690 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 133.00 | 483 364.00 | | 331 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 683 110.00 | 1 152 007.00 | 4 835 117.00 | 3 683 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 110.00 | 1 152 007.00 | 4 835 117.00 | 3 683 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 35 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 767.00 | 244.00 | | -35 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 230.00 | 611 174.00 | | 390 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 964.00 | 5 944 940.00 | | 4 902 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 322.00 | 4 532 930.00 | | 3 818 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 641.00 | 1 412 011.00 | | 1 084 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 140.00 | | 39 487.00 | 2 368 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 581.00 | 2 391 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 933.00 | 10 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 648.00 | 2 380 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | 7 355.00 | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 091.00 | | 32 133.00 | 2 361 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 206.00 | 124 689.00 | 16 581.00 | 957 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 135.00 | 1 573.00 | 3 933.00 | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 071.00 | 123 116.00 | 12 648.00 | 951 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 767.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
6T Sur comptes clients | 19 306.00 | 1 330.00 | 9 351.00 | 19 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 912.00 | 1 330.00 | 14 957.00 | 24 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 912.00 | 37 097.00 | 14 957.00 | 24 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | 14 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 398.00 | 100 398.00 | | 100 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
UX Autres créances clients | 907 864.00 | | | 907 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VC Groupe et associés | 221 036.00 | | | 221 036.00 |
VP Divers | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 156.00 | 1 174 156.00 | | 1 174 156.00 |
VW T.V.A. | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 133.00 | 331 133.00 | | 331 133.00 |