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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 706.00 | 10 319.00 | 387.00 | 10 706.00 |
AH Fonds commercial | 252 232.00 | | 252 232.00 | 252 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 970.00 | 318 183.00 | 39 786.00 | 357 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312.00 | 1 705.00 | 607.00 | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 787.00 | 322 749.00 | 54 038.00 | 376 787.00 |
AX Avances et acomptes | 83 090.00 | | 83 090.00 | 83 090.00 |
BF Prêts | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 284.00 | 652 956.00 | 470 328.00 | 1 123 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BT Marchandises | 196 262.00 | | 196 262.00 | 196 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 358.00 | 21 133.00 | 1 305 226.00 | 1 326 358.00 |
BZ Autres créances | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
CF Disponibilités | 2 634 585.00 | | 2 634 585.00 | 2 634 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 153.00 | | 352 153.00 | 352 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 342.00 | 21 133.00 | 4 559 210.00 | 4 580 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 627.00 | 674 088.00 | 5 029 538.00 | 5 703 627.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035 569.00 | | | 2 035 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 560.00 | | | 529 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 129.00 | | | 3 060 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 689.00 | | | 1 023 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 472.00 | | | 425 472.00 |
EA Autres dettes | 131 745.00 | | | 131 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 921.00 | | | 386 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 409.00 | | | 1 969 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 538.00 | | | 5 029 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 409.00 | | | 1 969 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 182.00 | | 117 665.00 | 1 151 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 981.00 | 40 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 582.00 | 15 981.00 | 1 123 284.00 | 129 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | 620 907.00 | 129 582.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 964.00 | | 27 525.00 | 722 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 520.00 | | 89 668.00 | 372 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 697.00 | | 472.00 | 55 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 982.00 | 48 973.00 | | 603 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 114.00 | 25 388.00 | | 303 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 869.00 | 23 585.00 | | 300 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 554.00 | | 94 554.00 | 94 554.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
6T Sur comptes clients | 40 688.00 | 1 345.00 | 20 900.00 | 40 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 269.00 | 1 345.00 | 150 481.00 | 170 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 823.00 | 1 345.00 | 245 035.00 | 264 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | 20 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 689.00 | 1 023 689.00 | | 1 023 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 058.00 | 172 058.00 | | 172 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 047.00 | 127 047.00 | | 127 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 419.00 | 111 419.00 | | 111 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 745.00 | 131 745.00 | | 131 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 921.00 | 386 921.00 | | 386 921.00 |
UP Prêts | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 226.00 | 1 305 226.00 | | 1 305 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VB T. V. A. | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 153.00 | 352 153.00 | | 352 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 344.00 | 1 737 205.00 | 37 139.00 | 1 774 344.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 409.00 | 1 969 409.00 | | 1 969 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
ST Autres comptes | 769 378.00 | | | 769 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 096.00 | | | 234 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 115.00 | | | 179 115.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 871.00 | | | 1 077 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |