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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AP Constructions | 426 579.00 | 426 579.00 | | 426 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 773.00 | 571 722.00 | 15 051.00 | 586 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 741.00 | 1 038 756.00 | 154 985.00 | 1 193 741.00 |
BT Marchandises | 1 072 357.00 | | 1 072 357.00 | 1 072 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 484 185.00 | | 484 185.00 | 484 185.00 |
CF Disponibilités | 179 779.00 | | 179 779.00 | 179 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 690.00 | | 1 755 690.00 | 1 755 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 431.00 | 1 038 756.00 | 1 910 676.00 | 2 949 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 585.00 | 149 585.00 | | 149 585.00 |
DG Autres réserves | 3 645 110.00 | 3 645 110.00 | | 3 645 110.00 |
DH Report à nouveau | -6 624 818.00 | -6 643 575.00 | | -6 624 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 106.00 | 18 756.00 | | 108 106.00 |
DL TOTAL (I) | -1 510 665.00 | -1 618 771.00 | | -1 510 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 315.00 | 23 050.00 | | 15 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 554.00 | 562 640.00 | | 1 310 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 298.00 | 164 497.00 | | 150 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 321.00 | 2 157 025.00 | | 1 562 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 277.00 | 425 811.00 | | 369 277.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | 6 513.00 | | 2 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 798.00 | 16 201.00 | | 10 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 340.00 | 3 355 736.00 | | 3 421 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 676.00 | 1 736 965.00 | | 1 910 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 042.00 | 3 191 239.00 | | 3 271 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 735.00 | | 13 655.00 | 1 234 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 648.00 | 1 193 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 648.00 | 1 046 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 358.00 | | 1 983.00 | 1 099 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 263.00 | | 11 671.00 | 128 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 136.00 | 13 268.00 | 54 648.00 | 1 080 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 023.00 | 13 268.00 | 54 648.00 | 1 073 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 321.00 | 1 562 321.00 | | 1 562 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 403.00 | 196 403.00 | | 196 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
UX Autres créances clients | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VB T. V. A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 554.00 | 1 310 554.00 | | 1 310 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 638.00 | 438 638.00 | | 438 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 491.00 | 503 177.00 | 67 314.00 | 570 491.00 |
VW T.V.A. | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 041.00 | 3 271 041.00 | | 3 271 041.00 |