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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 375.00 | 2 346.00 | 5 029.00 | 7 375.00 |
AH Fonds commercial | 114 861.00 | | 114 861.00 | 114 861.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 113 913.00 | 87 971.00 | 25 943.00 | 113 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 185.00 | 31 482.00 | 70 703.00 | 102 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 461.00 | 91 064.00 | 466 396.00 | 557 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 231.00 | 212 863.00 | 727 367.00 | 940 231.00 |
BT Marchandises | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BZ Autres créances | 80 533.00 | | 80 533.00 | 80 533.00 |
CF Disponibilités | 150 818.00 | | 150 818.00 | 150 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 935.00 | | 321 935.00 | 321 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 166.00 | 212 863.00 | 1 049 302.00 | 1 262 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
DG Autres réserves | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |
DH Report à nouveau | -249 141.00 | | | -249 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 201.00 | -249 141.00 | | -265 201.00 |
DL TOTAL (I) | -216 238.00 | 48 963.00 | | -216 238.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 035.00 | 623 341.00 | | 772 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 358.00 | 96 747.00 | | 181 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 312.00 | 63 402.00 | | 70 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 771.00 | 59 822.00 | | 128 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 570.00 | | 15 453.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | 129 364.00 | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 540.00 | 995 467.00 | | 1 174 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 302.00 | 1 135 430.00 | | 1 049 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 941.00 | 747 383.00 | | 402 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 1 000.00 | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 363.00 | | 583 363.00 | 583 363.00 |
FG Production vendue services | 299 198.00 | | 299 198.00 | 299 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 561.00 | | 882 561.00 | 882 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 027.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 741.00 | 2 067.00 | | 13 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 741.00 | 224 067.00 | | 13 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 273.00 | 357.00 | | 13 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273.00 | 44 536.00 | | 13 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | 179 531.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -88 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 281.00 | 755 495.00 | | 1 092 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 482.00 | 1 004 636.00 | | 1 357 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 201.00 | -249 141.00 | | -265 201.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 630.00 | 74 630.00 | | 74 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
UX Autres créances clients | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VB T. V. A. | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 599.00 | | 295 818.00 | 771 599.00 |
VI Groupe et associés | 181 358.00 | 181 358.00 | | 181 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 689.00 | 129 689.00 | | 129 689.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 540.00 | 402 941.00 | 295 818.00 | 1 174 540.00 |