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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 762.00 | 301 548.00 | 289 213.00 | 590 762.00 |
AP Constructions | 815 925.00 | 326 700.00 | 489 225.00 | 815 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 542.00 | 130 306.00 | 17 235.00 | 147 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 094.00 | 68 356.00 | 1 737.00 | 70 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 542.00 | 826 912.00 | 819 630.00 | 1 646 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BT Marchandises | 56 811.00 | 20 508.00 | 36 303.00 | 56 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 839.00 | 10 805.00 | 458 034.00 | 468 839.00 |
BZ Autres créances | 459 256.00 | | 459 256.00 | 459 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 143 272.00 | | 143 272.00 | 143 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 801.00 | 31 313.00 | 1 140 487.00 | 1 171 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 343.00 | 858 225.00 | 1 960 117.00 | 2 818 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 693.00 | | | 191 693.00 |
DL TOTAL (I) | 331 906.00 | | | 331 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 887.00 | | | 1 085 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 805.00 | | | 147 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 806.00 | | | 125 806.00 |
EA Autres dettes | 119 645.00 | | | 119 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 211.00 | | | 1 628 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 117.00 | | | 1 960 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 508.00 | | | 673 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 681.00 | | | 1 652 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138.00 | 1 646 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 138.00 | 1 034 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 343.00 | | | 611 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 544.00 | | | 1 040 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 793.00 | 84 258.00 | 6 138.00 | 748 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 777.00 | 32 771.00 | | 268 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 016.00 | 51 486.00 | 6 138.00 | 480 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 468 840.00 | 458 035.00 | 10 805.00 | 468 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 257.00 | 459 257.00 | | 459 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 927.00 | 936 944.00 | 10 982.00 | 947 927.00 |