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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 137.00 | | 136 137.00 | 136 137.00 |
AP Constructions | 916 299.00 | 848 731.00 | 67 569.00 | 916 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 168.00 | 65 021.00 | 2 146.00 | 67 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 604.00 | 913 752.00 | 205 852.00 | 1 119 604.00 |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102 385.00 | 117 977.00 | 2 984 407.00 | 3 102 385.00 |
CF Disponibilités | 237 491.00 | | 237 491.00 | 237 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 903.00 | 117 977.00 | 3 224 926.00 | 3 342 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 507.00 | 1 031 729.00 | 3 430 777.00 | 4 462 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 023.00 | 326 023.00 | | 326 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
DG Autres réserves | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 866 764.00 | 1 676 322.00 | | 1 866 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 099.00 | 190 441.00 | | 433 099.00 |
DK Provisions réglementées | 47 864.00 | 45 046.00 | | 47 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 374.00 | 2 911 459.00 | | 3 347 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425.00 | 2 612.00 | | 3 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 42 778.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | 11 771.00 | | 12 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 050.00 | 46 829.00 | | 39 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 404.00 | 103 989.00 | | 83 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 777.00 | 3 015 449.00 | | 3 430 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 404.00 | 103 989.00 | | 83 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 425.00 | 2 612.00 | | 3 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 004.00 | | 174 004.00 | 174 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 004.00 | | 174 004.00 | 174 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 599.00 | 2 816.00 | | 51 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 401.00 | -2 816.00 | | 498 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 517.00 | 67 073.00 | | 149 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 735.00 | 527 196.00 | | 899 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 636.00 | 336 755.00 | | 466 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 099.00 | 190 441.00 | | 433 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 257.00 | | 1 265.00 | 1 362 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 918.00 | 1 119 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 918.00 | 1 119 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 257.00 | | 1 265.00 | 1 362 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 301.00 | 6 586.00 | 195 135.00 | 1 102 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 301.00 | 6 586.00 | 195 135.00 | 1 102 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 048.00 | 2 816.00 | | 45 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 048.00 | 2 816.00 | | 45 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |