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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 437.00 | 150 257.00 | 20 180.00 | 170 437.00 |
040 Immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 139.00 | 150 257.00 | 57 882.00 | 208 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
084 Disponibilités | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 113.00 | | 86 113.00 | 86 113.00 |
110 Total général Actif | 294 252.00 | 150 257.00 | 143 996.00 | 294 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 711.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 384.00 | 322 336.00 | | 61 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
230 Autres produits | 965.00 | 6 700.00 | | 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 131.00 | 329 036.00 | | 103 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 249.00 | 87 397.00 | | 33 249.00 |
242 Autres charges externes. | 81 623.00 | 101 840.00 | | 81 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 319.00 | 5 137.00 | | 5 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 866.00 | 76 384.00 | | 43 866.00 |
252 Charges sociales | 12 964.00 | 23 703.00 | | 12 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 161.00 | 12 970.00 | | 11 161.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 186.00 | 307 449.00 | | 188 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 055.00 | 21 588.00 | | -85 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 579.00 | 2 079.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 235.00 | 1 502.00 | | 1 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -85 711.00 | 22 195.00 | | -85 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 507.00 | | | 204 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 579.00 | | | 579.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 579.00 | | | 579.00 |