| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 895.00 | 157 165.00 | 14 729.00 | 171 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
AN Terrains | 199 991.00 | 24 832.00 | 175 158.00 | 199 991.00 |
AP Constructions | 3 515 806.00 | 1 584 588.00 | 1 931 217.00 | 3 515 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 979.00 | 1 027 710.00 | 95 269.00 | 1 122 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 916.00 | 502 657.00 | 131 258.00 | 633 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 643.00 | 16 514.00 | 4 128.00 | 20 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 926.00 | 3 313 470.00 | 2 377 455.00 | 5 690 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 305 454.00 | 1 044 070.00 | 1 261 384.00 | 2 305 454.00 |
BP En cours de production de services | 2 418 660.00 | | 2 418 660.00 | 2 418 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 058 088.00 | 1 089 705.00 | 968 382.00 | 2 058 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468 050.00 | | 468 050.00 | 468 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474 740.00 | 23 460.00 | 3 451 280.00 | 3 474 740.00 |
BZ Autres créances | 189 027.00 | | 189 027.00 | 189 027.00 |
CF Disponibilités | 1 978 319.00 | | 1 978 319.00 | 1 978 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 955 041.00 | 2 157 236.00 | 10 797 805.00 | 12 955 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 645 967.00 | 5 470 706.00 | 13 175 261.00 | 18 645 967.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 226.00 | | | 781 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 455.00 | | | 132 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 482.00 | | | 795 482.00 |
DG Autres réserves | 6 743 413.00 | | | 6 743 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
DK Provisions réglementées | 123 527.00 | | | 123 527.00 |
DL TOTAL (I) | 8 650 559.00 | | | 8 650 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 945 942.00 | | | 1 945 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 617.00 | | | 1 426 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 315.00 | | | 852 315.00 |
EA Autres dettes | 295 817.00 | | | 295 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 524 701.00 | | | 4 524 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 175 261.00 | | | 13 175 261.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 759.00 | | | 2 578 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 149 352.00 | 2 068 544.00 | 8 217 896.00 | 6 149 352.00 |
FG Production vendue services | 2 483 860.00 | 399 521.00 | 2 883 381.00 | 2 483 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 633 212.00 | 2 468 066.00 | 11 101 278.00 | 8 633 212.00 |
FM Production stockée | | | 665 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 513 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 014 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133 776.00 | |
GE Autres charges | | | 21 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 439 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 669.00 | | | -28 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 518 771.00 | | | 13 518 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 522 438.00 | | | 13 522 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600 703.00 | | 124 326.00 | 5 600 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 668.00 | 26 435.00 | 5 690 926.00 | 7 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | 183 136.00 | 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 813.00 | 26 435.00 | 5 493 337.00 | 6 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 716.00 | | 4 275.00 | 179 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412 494.00 | | 114 091.00 | 5 412 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | 5 960.00 | 8 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 247.00 | 307 028.00 | 22 320.00 | 3 012 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 757.00 | 16 408.00 | | 140 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 490.00 | 290 620.00 | 22 320.00 | 2 871 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 055.00 | 29 471.00 | | 94 055.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 514.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 669 283.00 | 2 133 776.00 | 1 669 283.00 | 1 669 283.00 |
6T Sur comptes clients | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692 743.00 | 2 150 290.00 | 1 669 283.00 | 1 692 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786 799.00 | 2 179 762.00 | 1 669 283.00 | 1 786 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150 290.00 | 1 669 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 617.00 | 1 426 617.00 | | 1 426 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 524.00 | 228 524.00 | | 228 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 559.00 | 379 559.00 | | 379 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 817.00 | 295 817.00 | | 295 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 450 228.00 | 3 450 228.00 | | 3 450 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VB T. V. A. | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VP Divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 929.00 | 3 726 469.00 | 13 460.00 | 3 739 929.00 |
VW T.V.A. | 213 299.00 | 213 299.00 | | 213 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 759.00 | 2 578 759.00 | | 2 578 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 101.00 | | | 107 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
ST Autres comptes | 1 113 207.00 | | | 1 113 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 584.00 | | | 114 584.00 |
YT Sous‐traitance | 695 284.00 | | | 695 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 392.00 | | | 182 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 692 546.00 | | | 1 692 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 527 689.00 | | | 1 527 689.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 997 682.00 | | | 1 997 682.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |