| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 708.00 | 9 653.00 | 10 055.00 | 19 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 575.00 | 293 377.00 | -1 802.00 | 291 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 266.00 | 11 955.00 | 1 311.00 | 13 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 056.00 | 577 928.00 | 27 128.00 | 605 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 915 751.00 | | 2 915 751.00 | 2 915 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 690 987.00 | 5 846 613.00 | 37 844 374.00 | 43 690 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -324.00 | | -324.00 | -324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 082.00 | 1 844 519.00 | 1 278 563.00 | 3 123 082.00 |
BZ Autres créances | 3 971 870.00 | 503 650.00 | 3 468 219.00 | 3 971 870.00 |
CF Disponibilités | 1 822 789.00 | | 1 822 789.00 | 1 822 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 944 595.00 | 2 348 169.00 | 6 596 426.00 | 8 944 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 636 248.00 | 8 194 782.00 | 44 441 466.00 | 52 636 248.00 |
CU Autres participations | 39 717 290.00 | 4 897 060.00 | 34 820 230.00 | 39 717 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 480 004.00 | 29 480 004.00 | | 29 480 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 509 912.00 | 2 066 779.00 | | 2 509 912.00 |
DH Report à nouveau | 4 035 513.00 | -393 906.00 | | 4 035 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 849.00 | 8 862 651.00 | | 1 843 849.00 |
DL TOTAL (I) | 37 869 277.00 | 40 015 528.00 | | 37 869 277.00 |
DP Provisions pour risques | 337 300.00 | 337 300.00 | | 337 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 477.00 | 160 448.00 | | 198 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 777.00 | 497 748.00 | | 535 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 597.00 | 5.00 | | 2 867 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 327.00 | 2 256 130.00 | | 2 120 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 105.00 | 857 260.00 | | 883 105.00 |
EA Autres dettes | 18 446.00 | 9 574 535.00 | | 18 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 889 475.00 | 12 765 563.00 | | 5 889 475.00 |
ED (V) | 146 937.00 | 93 789.00 | | 146 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 441 466.00 | 53 372 628.00 | | 44 441 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 588 634.00 | 1 588 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 588 634.00 | 1 588 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 864.00 | |
GE Autres charges | | | 92 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 804 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 353 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 668.00 | 6 475 000.00 | | 173 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 668.00 | 6 476 024.00 | | 173 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 083.00 | 289 676.00 | | 63 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 250.00 | -1 214.00 | | 702 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 333.00 | 288 462.00 | | 765 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591 665.00 | 6 187 562.00 | | -591 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 076.00 | 16 575 324.00 | | 4 379 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 228.00 | 7 712 673.00 | | 2 535 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 849.00 | 8 862 651.00 | | 1 843 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 479 592.00 | | 75 253.00 | 41 479 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 303.00 | | 11 460.00 | 18 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714 221.00 | 39 831 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 276.00 | 40 817 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 055.00 | 19 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 102.00 | | 2 113.00 | 346 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 994.00 | | 14 329.00 | 603 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 511 194.00 | | 47 351.00 | 40 511 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 254.00 | 30 299.00 | | 919 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 942.00 | 711.00 | | 8 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 272.00 | 2 744.00 | | 347 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 039.00 | 26 844.00 | | 563 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 748.00 | 68 881.00 | 30 852.00 | 497 748.00 |
6T Sur comptes clients | 1 925 272.00 | 32 312.00 | 113 066.00 | 1 925 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503 650.00 | | | 503 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 701 371.00 | 32 312.00 | 488 454.00 | 7 701 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199 119.00 | 101 193.00 | 519 306.00 | 8 199 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 864.00 | 100 984.00 | |
UG ‐ Financières | | | 375 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 650.00 | 2 120 650.00 | | 2 120 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
UX Autres créances clients | 3 104 475.00 | 3 104 475.00 | | 3 104 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VB T. V. A. | 152 073.00 | 152 073.00 | | 152 073.00 |
VC Groupe et associés | 2 388 988.00 | 2 388 988.00 | | 2 388 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 366.00 | 1 331 366.00 | | 1 331 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 983.00 | 7 241 983.00 | | 7 241 983.00 |
VW T.V.A. | 866 706.00 | 866 706.00 | | 866 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 201.00 | 3 022 201.00 | | 3 022 201.00 |